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圣邦股份现金流表

6.47亿

营业现金流

-10.45亿

投资现金流

1.17亿

融资现金流

现金流表详细项

圣邦股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.55 亿 7.73 亿 11.61 亿 16.38 亿 13.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.24 亿 7.63 亿 9.48 亿 1.71 亿 6.47 亿
现金流入 13.82 亿 24.39 亿 35.75 亿 29.08 亿 35.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.03 亿 23.6 亿 33.66 亿 27.19 亿 33.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.23 亿 1.25 亿 0.84 亿 0.91 亿
现金流出 10.57 亿 16.75 亿 26.27 亿 27.37 亿 29.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.91 亿 12.4 亿 19.46 亿 18.23 亿 19.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.71 亿 2.82 亿 4.86 亿 6.61 亿 7.23 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.33 亿 0.61 亿 0.31 亿 0.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 1.2 亿 1.34 亿 2.22 亿 2.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.29 亿 -3.2 亿 -5.26 亿 -5.5 亿 -10.45 亿
现金流入 22.4 亿 21.0 亿 37.26 亿 21.11 亿 20.18 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 0.1 亿 0.17 亿 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 3.54 万 4,142.0 元 4,142.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 22.23 亿 20.54 亿 37.1 亿 21.11 亿 20.18 亿
现金流出 20.11 亿 24.19 亿 42.52 亿 26.61 亿 30.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.26 亿 1.81 亿 2.6 亿 2.33 亿 2.35 亿
-投资支付的现金 500.0 万 0.37 亿 1.44 亿 0.84 亿 1.03 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 18.8 亿 21.65 亿 38.48 亿 23.43 亿 27.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.18 亿 -0.46 亿 0.14 亿 0.39 亿 1.17 亿
现金流入 0.34 亿 0.46 亿 1.52 亿 1.8 亿 2.01 亿
+吸收投资收到的现金 0.34 亿 0.46 亿 1.52 亿 1.8 亿 1.48 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.5 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.52 亿 0.92 亿 1.39 亿 1.41 亿 0.84 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.52 亿 0.78 亿 1.19 亿 1.08 亿 0.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.14 亿 0.2 亿 0.33 亿 0.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.18 亿 -984.65 万 0.42 亿 465.21 万 -0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 5.17 亿 3.88 亿 4.78 亿 -3.35 亿 -2.94 亿
期末现金及现金等价物余额 7.73 亿 11.61 亿 16.38 亿 13.03 亿 10.09 亿


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