资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.0 | 51.1 | 50.2 | 44.5 | 38.7 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 3.5 | 3.7 | |
| 存货（%） | 13.8 | 13.1 | 16.2 | 19.2 | 20.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 74.9 | 69.1 | 70.8 | 69.0 | 64.2 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 2.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 25.1 | 30.9 | 29.2 | 31.0 | 35.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.3 | 8.1 | 6.6 | 5.6 | 6.0 | |
| 流动负债（%） | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 13.1 | 14.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.6 | 5.2 | 4.5 | 5.2 | 5.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.4 | 78.9 | 79.4 | -- | 80.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.2 | 28.0 | 23.2 | 6.0 | 8.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.1 | 35.9 | 29.8 | 7.7 | 10.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.4 | 35.2 | 27.7 | 6.4 | 10.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 230.9 | 376.7 | 310.0 | 61.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 3.0 | 2.5 | 0.6 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 48.7 | 55.5 | 59.0 | 49.6 | 51.0 | |
| 营业利润率（%) | 25.2 | 33.0 | 28.9 | 9.1 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | 27.1 | 25.2 | 26.0 | 38.0 | 36.8 | |
| 净利率（%) | 23.7 | 30.8 | 26.9 | 10.3 | 12.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 24.8 | 25.9 | 18.1 | 9.0 | 9.2 | |
| 完整生意周期（天） | 151.4 | 133.4 | 165.4 | 241.3 | 253.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.5 | 29.0 | 31.3 | 18.9 | 17.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.1 | 12.6 | 11.7 | 19.3 | 21.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.0 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 129.3 | 120.8 | 153.7 | 222.0 | 232.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.7 | 73.9 | 74.6 | 76.3 | 62.4 | |
| 缺钱天数（天） | 65.7 | 59.5 | 90.8 | 165.0 | 191.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 51.0 | 87.1 | 42.4 | -17.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 59.7 | 145.3 | 24.6 | -74.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.7 | 60.5 | 43.5 | 11.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 408.6 | 350.7 | 341.4 | 379.4 | 313.6 | |
| 流动比率（%） | 500.8 | 432.6 | 442.3 | 525.0 | 457.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 32.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.6 | 21.1 | 20.6 | 18.3 | 19.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1355.3 | 1142.5 | 1205.5 | 969.5 | 979.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 114.8 | 156.6 | 136.4 | 27.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 129.3 | 156.6 | 146.3 | 119.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 17.0 | 26.2 | 22.2 | 0.7 | -- |
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