科锐国际现金流表
0.24亿
营业现金流
1.27百万
投资现金流
-2.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 科锐国际现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.86 亿 | 10.76 亿 | 11.14 亿 | 7.92 亿 | 5.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.43 亿 | 3.38 亿 | 1.75 亿 | 1.18 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流入 | 67.46 亿 | 95.63 亿 | 104.93 亿 | 123.77 亿 | 149.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 66.72 亿 | 94.27 亿 | 103.75 亿 | 122.43 亿 | 147.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.7 亿 | 1.33 亿 | 1.16 亿 | 1.31 亿 | 1.42 亿 |
| 现金流出 | 67.89 亿 | 92.25 亿 | 103.18 亿 | 122.58 亿 | 148.92 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.46 亿 | 19.91 亿 | 23.04 亿 | 24.76 亿 | 26.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 47.44 亿 | 64.07 亿 | 71.8 亿 | 89.06 亿 | 111.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.92 亿 | 6.92 亿 | 7.04 亿 | 7.59 亿 | 9.59 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.07 亿 | 1.35 亿 | 1.31 亿 | 1.17 亿 | 1.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.38 亿 | -1.75 亿 | -0.91 亿 | -0.67 亿 | 126.55 万 |
| 现金流入 | 327.34 万 | 845.96 万 | 0.22 亿 | 0.3 亿 | 0.56 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 238.5 万 | 693.73 万 | 630.76 万 | 0.26 亿 | 0.27 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 87.99 万 | 151.28 万 | 0.15 亿 | 343.44 万 | 444.5 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8,553.0 元 | 9,583.0 元 | 12.66 万 | 15.81 万 | 3,859.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.41 亿 | 1.83 亿 | 1.13 亿 | 0.97 亿 | 0.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.32 亿 | 0.64 亿 | 0.62 亿 | 0.83 亿 | 0.49 亿 |
| -投资支付的现金 | 882.01 万 | 1.11 亿 | 0.49 亿 | 0.14 亿 | 562.05 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,083.0 元 | 801.39 万 | 189.21 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.72 亿 | -1.31 亿 | -3.99 亿 | -2.76 亿 | -2.18 亿 |
| 现金流入 | 30.53 亿 | 27.83 亿 | 43.31 亿 | 69.76 亿 | 56.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.57 亿 | 253.76 万 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 115.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 253.76 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.13 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 23.81 亿 | 29.14 亿 | 47.3 亿 | 72.52 亿 | 58.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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