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科锐国际现金流表

1.09亿

营业现金流

6.11亿

投资现金流

-8.82亿

融资现金流

现金流表详细项

科锐国际现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.92 亿 4.86 亿 10.76 亿 11.14 亿 7.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.01 亿 -0.43 亿 3.38 亿 1.75 亿 1.09 亿
现金流入 41.82 亿 67.46 亿 95.63 亿 104.93 亿 114.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 41.07 亿 66.72 亿 94.27 亿 103.75 亿 113.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.7 亿 1.33 亿 1.16 亿 1.29 亿
现金流出 39.81 亿 67.89 亿 92.25 亿 103.18 亿 113.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.58 亿 14.46 亿 19.91 亿 23.04 亿 20.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 25.54 亿 47.44 亿 64.07 亿 71.8 亿 84.02 亿
-支付的各项税费 2.82 亿 4.92 亿 6.92 亿 7.04 亿 6.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.87 亿 1.07 亿 1.35 亿 1.31 亿 1.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.81 亿 -0.38 亿 -1.75 亿 -0.91 亿 6.11 亿
现金流入 481.93 万 327.34 万 845.96 万 0.22 亿 905.16 万
+收回投资收到的现金 316.35 万 238.5 万 693.73 万 630.76 万 644.88 万
+取得投资收益收到的现金 137.03 万 87.99 万 151.28 万 0.15 亿 235.56 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.55 万 8,553.0 元 9,583.0 元 12.66 万 24.72 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 20.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.86 亿 0.41 亿 1.83 亿 1.13 亿 -6.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.4 亿 0.32 亿 0.64 亿 0.62 亿 0.8 亿
-投资支付的现金 0.39 亿 882.01 万 1.11 亿 0.49 亿 -6.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 581.66 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 100.0 万 6,083.0 元 801.39 万 189.21 万 175.49 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 6.72 亿 -1.31 亿 -3.99 亿 -8.82 亿
现金流入 14.33 亿 30.53 亿 27.83 亿 43.31 亿 64.9 亿
+吸收投资收到的现金 0.18 亿 7.57 亿 253.76 万 0.0 元 0.13 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 71.47 万 0.0 元 253.76 万 0.0 元 0.13 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.16 亿 22.96 亿 27.8 亿 43.31 亿 64.77 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 14.58 亿 23.81 亿 29.14 亿 47.3 亿 73.71 亿
-偿还债务所支付的现金 14.11 亿 22.91 亿 27.84 亿 38.31 亿 64.82 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.47 亿 0.35 亿 0.63 亿 0.72 亿 0.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.16 亿 971.0 万 0.19 亿 0.33 亿 0.2 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 17.5 万 0.56 亿 0.66 亿 8.27 亿 8.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -189.16 万 -160.32 万 674.09 万 -675.39 万 0.18 亿
现金及现金等价物净增加额 0.93 亿 5.9 亿 0.39 亿 -3.22 亿 -1.44 亿
期末现金及现金等价物余额 4.86 亿 10.76 亿 11.14 亿 7.92 亿 6.48 亿


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