资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.2 | 31.8 | 30.0 | 21.4 | 15.9 | |
| 应收款项（%） | 41.7 | 45.7 | 48.3 | 54.8 | 59.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 69.2 | 80.7 | 81.4 | 78.9 | 79.0 | |
| 商誉（%） | 7.6 | 4.7 | 3.7 | 4.4 | 8.4 | |
| 非流动资产（%） | 30.8 | 19.3 | 18.6 | 21.1 | 21.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 37.7 | 31.6 | 32.0 | 37.9 | 41.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.8 | 3.0 | 2.6 | 12.7 | 7.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.4 | 65.3 | 65.4 | -- | 51.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.0 | 10.8 | 10.3 | 5.9 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.6 | 16.4 | 13.5 | 9.9 | 9.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.8 | 18.6 | 16.3 | 9.6 | 8.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 148.5 | 204.2 | 242.2 | 145.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 13.6 | 11.5 | 9.7 | 7.3 | 6.6 | |
| 营业利润率（%) | 6.2 | 5.0 | 4.6 | 2.4 | 1.6 | |
| 营业费用率（%） | 7.4 | 6.2 | 5.0 | 4.9 | 4.5 | |
| 净利率（%) | 5.3 | 4.2 | 4.0 | 2.3 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 444.1 | 760.8 | 851.8 | 1003.9 | 1339.0 | |
| 完整生意周期（天） | 76.5 | 63.0 | 67.4 | 72.1 | 69.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.5 | 63.0 | 67.4 | 72.1 | 69.8 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 6.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | |
| 缺钱天数（天） | 70.3 | 59.4 | 63.6 | 68.3 | 65.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.6 | 78.3 | 29.7 | 7.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.5 | 43.6 | 19.6 | -44.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.6 | 87.2 | 10.7 | -24.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 254.4 | 208.1 | 192.5 | |
| 流动比率（%） | 183.5 | 255.1 | 254.4 | 208.1 | 192.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 36.7 | ∞ | ∞ | 10.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.6 | 34.7 | 34.6 | 50.6 | 48.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 16915.6 | 21617.7 | 23972.3 | 26304.0 | 31627.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.4 | -4.0 | 28.2 | 12.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 234.0 | 112.0 | 204.2 | 167.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -96.4 | -104.7 | -101.1 | -195.7 | -- |
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