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科蓝软件现金流表

1.51亿

营业现金流

-1.74亿

投资现金流

-1.72亿

融资现金流

现金流表详细项

科蓝软件现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.2 亿 4.34 亿 2.53 亿 4.02 亿 5.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.73 亿 -0.75 亿 -0.91 亿 0.17 亿 1.51 亿
现金流入 9.9 亿 11.6 亿 11.88 亿 12.44 亿 13.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.61 亿 11.31 亿 11.37 亿 11.94 亿 12.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.27 亿 0.45 亿 0.49 亿 0.82 亿
现金流出 10.62 亿 12.35 亿 12.79 亿 12.27 亿 11.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.51 亿 0.61 亿 0.57 亿 0.19 亿 0.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.64 亿 10.48 亿 10.46 亿 10.23 亿 9.47 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.38 亿 0.46 亿 0.38 亿 0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.2 亿 0.88 亿 1.29 亿 1.48 亿 1.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.42 亿 -0.57 亿 -3.07 亿 0.65 亿 -1.74 亿
现金流入 341.79 万 1.35 亿 3.67 亿 1.73 亿 1.28 亿
+收回投资收到的现金 300.98 万 1.32 亿 3.66 亿 1.72 亿 1.24 亿
+取得投资收益收到的现金 40.53 万 243.24 万 169.85 万 110.75 万 37.33 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,730.0 元 0.0 元 10.21 万 4.98 万 1.28 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -50.3 万 299.7 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 86.0 万 86.0 万
现金流出 2.46 亿 1.92 亿 6.74 亿 1.08 亿 3.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.02 亿 0.38 亿 1.37 亿 1.06 亿 1.11 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.33 亿 5.27 亿 222.71 万 1.46 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.43 亿 0.2 亿 934.5 万 1.0 元 0.46 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 51.2 万 2,608.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.29 亿 -0.48 亿 5.44 亿 1.08 亿 -1.72 亿
现金流入 14.39 亿 13.52 亿 17.31 亿 8.85 亿 3.5 亿
+吸收投资收到的现金 3.09 亿 316.96 万 900.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 316.96 万 900.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.93 亿 13.49 亿 12.35 亿 8.85 亿 3.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.37 亿 0.0 元 4.88 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.1 亿 14.0 亿 11.87 亿 7.77 亿 5.22 亿
-偿还债务所支付的现金 8.46 亿 13.07 亿 11.26 亿 7.08 亿 4.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.46 亿 0.57 亿 0.42 亿 0.39 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 0.36 亿 0.2 亿 0.3 亿 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -127.68 万 -80.1 万 182.05 万 45.45 万 -21.83 万
现金及现金等价物净增加额 2.13 亿 -1.8 亿 1.49 亿 1.9 亿 -1.95 亿
期末现金及现金等价物余额 4.34 亿 2.53 亿 4.02 亿 5.92 亿 3.97 亿


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