资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.5 | 11.8 | 14.2 | 20.2 | 3.7 | |
| 应收款项（%） | 30.8 | 35.9 | 30.7 | 28.3 | 34.4 | |
| 存货（%） | 19.7 | 19.3 | 19.8 | 19.9 | 23.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 6.8 | 1.4 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 73.6 | 72.0 | 74.5 | 73.4 | 67.9 | |
| 商誉（%） | 4.4 | 4.3 | 3.4 | 2.2 | 5.9 | |
| 非流动资产（%） | 26.4 | 28.0 | 25.5 | 26.6 | 32.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 40.3 | 39.7 | 28.6 | 27.0 | 24.6 | |
| 非流动负债（%） | 9.0 | 9.2 | 27.1 | 34.7 | 37.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.7 | 51.1 | 44.3 | -- | 38.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 1.7 | 0.8 | -4.5 | -4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | 3.4 | 1.8 | -11.5 | -10.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.6 | 4.6 | 4.4 | 0.0 | -2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.0 | 8.5 | 2.9 | -33.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 42.7 | 34.7 | 35.9 | 28.6 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 2.6 | 1.2 | -13.2 | -11.7 | |
| 营业费用率（%） | 32.4 | 27.5 | 29.2 | 33.6 | 26.2 | |
| 净利率（%) | 6.0 | 2.9 | 1.8 | -11.4 | -11.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 50.3 | 40.0 | 39.6 | 40.9 | 40.2 | |
| 完整生意周期（天） | 443.8 | 402.5 | 513.7 | 529.4 | 637.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 226.5 | 212.2 | 266.3 | 272.1 | 328.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 217.3 | 190.3 | 247.3 | 257.3 | 308.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.3 | 32.4 | 34.8 | 32.7 | 26.9 | |
| 缺钱天数（天） | 407.6 | 370.0 | 478.8 | 496.7 | 610.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.2 | 25.0 | -9.4 | -0.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.1 | -42.5 | -57.2 | -1180.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 51.3 | 2.7 | 10.8 | -11.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.9 | 132.8 | 191.5 | 198.3 | 181.7 | |
| 流动比率（%） | 182.8 | 181.5 | 261.0 | 272.1 | 276.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | 1.8 | 1.3 | -1.8 | -1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.3 | 48.9 | 55.7 | 61.7 | 62.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3330.4 | 897.9 | 699.9 | 554.3 | 460.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8.0 | -8.2 | -10.8 | 2.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -22.3 | -28.6 | -28.4 | -21.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -73.4 | -106.9 | -61.2 | -34.7 | -- |
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