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鹏鹞环保现金流表

0.66亿

营业现金流

-0.23亿

投资现金流

-2.43亿

融资现金流

现金流表详细项

鹏鹞环保现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.69 亿 6.52 亿 4.1 亿 8.74 亿 3.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.91 亿 -2.08 亿 2.35 亿 0.89 亿 0.66 亿
现金流入 19.5 亿 18.82 亿 19.73 亿 22.47 亿 23.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.59 亿 17.27 亿 18.66 亿 22.09 亿 23.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 1.44 亿 0.59 亿 0.36 亿 664.81 万
现金流出 16.59 亿 20.9 亿 17.37 亿 21.58 亿 22.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.58 亿 16.38 亿 13.43 亿 17.1 亿 18.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.44 亿 1.56 亿 1.53 亿 1.61 亿 1.72 亿
-支付的各项税费 1.67 亿 1.98 亿 1.55 亿 1.68 亿 1.71 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.9 亿 0.99 亿 0.87 亿 1.2 亿 0.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.77 亿 -0.39 亿 -3.22 亿 -1.26 亿 -0.23 亿
现金流入 3.84 亿 1.68 亿 0.74 亿 3.38 亿 1.48 亿
+收回投资收到的现金 3.82 亿 1.07 亿 0.25 亿 0.17 亿 0.59 亿
+取得投资收益收到的现金 155.05 万 740.38 万 0.16 亿 915.47 万 55.92 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 39.72 万 0.19 亿 147.91 万 12.37 万 0.47 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.35 亿 0.28 亿 3.04 亿 0.34 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 501.9 万 773.79 万 773.79 万
现金流出 4.61 亿 2.07 亿 3.96 亿 4.64 亿 1.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.05 亿 1.42 亿 2.84 亿 2.2 亿 1.16 亿
-投资支付的现金 3.56 亿 0.65 亿 0.21 亿 2.44 亿 0.54 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.91 亿 0.0 元 148.5 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.31 亿 448.56 万 5.51 亿 -5.06 亿 -2.43 亿
现金流入 9.91 亿 10.37 亿 17.62 亿 8.87 亿 10.41 亿
+吸收投资收到的现金 0.72 亿 0.11 亿 3.08 亿 0.89 亿 0.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 245.0 万 0.11 亿 0.16 亿 0.26 亿 0.14 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.19 亿 10.26 亿 14.53 亿 7.95 亿 10.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 268.47 万 268.47 万
现金流出 11.22 亿 10.33 亿 12.11 亿 13.93 亿 12.85 亿
-偿还债务所支付的现金 8.22 亿 7.95 亿 10.6 亿 10.18 亿 9.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.0 亿 1.21 亿 1.26 亿 1.84 亿 1.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.0 亿 1.17 亿 0.25 亿 1.92 亿 1.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 52.0 元 0.0 元 2.4 万 -2,823.0 元 62.34 万
现金及现金等价物净增加额 0.83 亿 -2.42 亿 4.64 亿 -5.43 亿 -2.0 亿
期末现金及现金等价物余额 6.52 亿 4.1 亿 8.74 亿 3.31 亿 1.31 亿


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