资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.5 | 6.3 | 11.2 | 6.3 | 4.0 | |
| 应收款项（%） | 11.0 | 13.0 | 13.2 | 16.8 | 17.0 | |
| 存货（%） | 1.7 | 3.2 | 1.0 | 1.8 | 3.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 35.9 | 37.4 | 39.7 | 40.1 | 41.1 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 64.1 | 62.6 | 60.3 | 59.9 | 58.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.7 | 13.4 | 12.8 | 13.7 | 12.4 | |
| 流动负债（%） | 30.2 | 30.0 | 29.8 | 29.8 | 30.3 | |
| 非流动负债（%） | 13.5 | 14.4 | 15.5 | 14.7 | 14.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.3 | 55.6 | 54.7 | -- | 55.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 4.6 | 2.8 | 3.1 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 8.5 | 5.8 | 6.1 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.0 | 7.6 | 4.7 | 4.8 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 81.8 | 55.7 | 38.9 | 45.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 39.3 | 33.5 | 34.5 | 35.2 | 34.5 | |
| 营业利润率（%) | 22.9 | 18.8 | 15.3 | 18.1 | 12.4 | |
| 营业费用率（%） | 13.7 | 12.1 | 13.2 | 14.6 | 12.3 | |
| 净利率（%) | 18.5 | 15.1 | 11.4 | 11.9 | 7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.2 | 5.7 | 4.5 | 3.3 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 183.4 | 188.5 | 237.9 | 241.3 | 285.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 135.1 | 144.1 | 192.2 | 210.5 | 225.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.6 | 8.2 | 8.0 | 11.9 | 6.1 | |
| 存货周转天数（天） | 48.2 | 44.4 | 45.7 | 30.7 | 60.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 248.8 | 245.2 | 293.2 | 287.1 | 270.1 | |
| 缺钱天数（天） | -65.5 | -56.7 | -55.3 | -45.9 | 15.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.9 | -1.5 | -10.1 | 10.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.1 | -19.3 | -26.9 | 31.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.7 | 4.2 | 12.1 | -0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.5 | 114.0 | 129.6 | 128.4 | 123.6 | |
| 流动比率（%） | 119.0 | 124.7 | 133.0 | 134.5 | 135.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.5 | 5.8 | 4.8 | 5.4 | 3.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.7 | 44.4 | 45.3 | 44.6 | 44.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 888.6 | 1178.5 | 678.2 | 633.4 | 632.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.4 | -9.8 | 9.8 | 3.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 94.6 | 14.9 | 26.7 | 34.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.7 | -25.0 | -17.2 | -23.5 | -- |
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