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飞鹿股份现金流表

0.43亿

营业现金流

-0.42亿

投资现金流

-0.17亿

融资现金流

现金流表详细项

飞鹿股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.35 亿 1.84 亿 1.59 亿 0.84 亿 0.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.3 亿 0.59 亿 -1.88 亿 0.38 亿 0.43 亿
现金流入 4.67 亿 4.97 亿 6.82 亿 6.09 亿 4.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.11 亿 4.36 亿 6.16 亿 5.88 亿 4.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.44 亿 0.32 亿 0.16 亿 0.24 亿
现金流出 4.37 亿 4.38 亿 8.7 亿 5.71 亿 4.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.82 亿 2.94 亿 6.77 亿 4.03 亿 2.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.46 亿 0.58 亿 0.79 亿 0.73 亿 0.74 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.28 亿 0.4 亿 0.26 亿 0.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.85 亿 0.57 亿 0.75 亿 0.68 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.69 亿 -1.95 亿 -0.99 亿 -0.69 亿 -0.42 亿
现金流入 8,378.0 元 45.21 万 0.22 亿 866.84 万 0.29 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 44.04 万 385.0 万 376.47 万 225.51 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 13.12 万 3,134.0 元 15.95 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8,378.0 元 1.17 万 6.51 万 372.39 万 0.24 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 117.67 万 184.5 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.69 亿 1.95 亿 1.22 亿 0.78 亿 0.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.69 亿 1.99 亿 1.02 亿 0.69 亿 0.71 亿
-投资支付的现金 0.0 元 459.07 万 0.18 亿 651.44 万 -201.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 -829.56 万 103.6 万 0.0 元 -52.55 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 184.5 万 184.5 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.88 亿 1.1 亿 2.14 亿 0.43 亿 -0.17 亿
现金流入 6.08 亿 4.0 亿 6.16 亿 4.11 亿 3.66 亿
+吸收投资收到的现金 1.75 亿 407.32 万 1.35 亿 49.0 万 492.64 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 270.0 万 407.32 万 367.87 万 49.0 万 49.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.06 亿 3.66 亿 4.21 亿 3.71 亿 3.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.28 亿 0.3 亿 0.6 亿 0.4 亿 0.4 亿
现金流出 4.2 亿 2.9 亿 4.03 亿 3.68 亿 3.83 亿
-偿还债务所支付的现金 3.75 亿 2.06 亿 3.3 亿 3.15 亿 3.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 0.27 亿 0.27 亿 0.27 亿 0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 52.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.57 亿 0.45 亿 0.27 亿 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 -85.56 万 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.49 亿 -0.26 亿 -0.74 亿 0.12 亿 -0.16 亿
期末现金及现金等价物余额 1.84 亿 1.59 亿 0.84 亿 0.96 亿 0.81 亿


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