飞鹿股份现金流表
3.93百万
营业现金流
-0.35亿
投资现金流
0.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 飞鹿股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.35 亿 | 1.84 亿 | 1.59 亿 | 0.84 亿 | 0.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.3 亿 | 0.59 亿 | -1.88 亿 | 0.38 亿 | 393.29 万 |
| 现金流入 | 4.67 亿 | 4.97 亿 | 6.82 亿 | 6.09 亿 | 4.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.11 亿 | 4.36 亿 | 6.16 亿 | 5.88 亿 | 4.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.44 亿 | 0.32 亿 | 0.16 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 4.37 亿 | 4.38 亿 | 8.7 亿 | 5.71 亿 | 4.25 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.82 亿 | 2.94 亿 | 6.77 亿 | 4.03 亿 | 2.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.46 亿 | 0.58 亿 | 0.79 亿 | 0.73 亿 | 0.82 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.24 亿 | 0.28 亿 | 0.4 亿 | 0.26 亿 | 0.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.85 亿 | 0.57 亿 | 0.75 亿 | 0.68 亿 | 0.63 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.69 亿 | -1.95 亿 | -0.99 亿 | -0.69 亿 | -0.35 亿 |
| 现金流入 | 8,378.0 元 | 45.21 万 | 0.22 亿 | 866.84 万 | 0.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 44.04 万 | 385.0 万 | 376.47 万 | 245.43 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.12 万 | 3,134.0 元 | 30.08 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8,378.0 元 | 1.17 万 | 6.51 万 | 372.39 万 | 934.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 117.67 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.69 亿 | 1.95 亿 | 1.22 亿 | 0.78 亿 | 0.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.69 亿 | 1.99 亿 | 1.02 亿 | 0.69 亿 | 0.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 459.07 万 | 0.18 亿 | 651.44 万 | -6,771.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | -829.56 万 | 103.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 184.5 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.88 亿 | 1.1 亿 | 2.14 亿 | 0.43 亿 | 0.44 亿 |
| 现金流入 | 6.08 亿 | 4.0 亿 | 6.16 亿 | 4.11 亿 | 5.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.75 亿 | 407.32 万 | 1.35 亿 | 49.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 270.0 万 | 407.32 万 | 367.87 万 | 49.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.2 亿 | 2.9 亿 | 4.03 亿 | 3.68 亿 | 5.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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