资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.4 | 6.4 | 7.2 | 5.8 | 6.4 | |
| 应收款项（%） | 27.5 | 31.2 | 34.0 | 28.5 | 27.7 | |
| 存货（%） | 7.1 | 8.5 | 8.3 | 10.6 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 2.3 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 54.4 | 55.8 | 54.7 | 52.2 | 52.6 | |
| 商誉（%） | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 45.6 | 44.2 | 45.3 | 47.8 | 47.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.9 | 20.3 | 19.8 | 25.5 | 21.5 | |
| 流动负债（%） | 42.9 | 40.8 | 45.4 | 51.7 | 51.9 | |
| 非流动负债（%） | 22.8 | 29.2 | 23.7 | 24.6 | 15.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.3 | 30.0 | -- | 23.7 | 32.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | -6.3 | 1.1 | -7.6 | -7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.4 | -18.9 | 4.1 | -30.8 | -26.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.5 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | -8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.0 | -66.1 | 12.4 | -85.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.6 | 0.1 | -0.7 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 20.6 | 11.1 | 20.6 | 12.0 | 8.3 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | -18.5 | 2.6 | -31.2 | -27.3 | |
| 营业费用率（%） | 17.4 | 26.0 | 18.7 | 31.3 | 20.0 | |
| 净利率（%) | 1.9 | -16.5 | 2.5 | -26.8 | -23.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 325.3 | 367.5 | 347.4 | 538.7 | 450.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 250.9 | 282.8 | 262.5 | 401.1 | 310.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 2.7 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 74.5 | 84.8 | 84.9 | 137.6 | 139.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 255.2 | 243.8 | 203.0 | 330.0 | 259.3 | |
| 缺钱天数（天） | 70.1 | 123.7 | 144.4 | 208.7 | 190.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.2 | 6.3 | 24.2 | -37.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -56.1 | -1141.3 | 117.7 | -841.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.8 | -5.8 | 3.5 | -23.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.3 | 115.9 | 102.2 | 80.4 | 81.9 | |
| 流动比率（%） | 126.9 | 136.8 | 120.5 | 100.9 | 101.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | -2.5 | 1.6 | -3.6 | -3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.7 | 70.0 | 69.1 | 76.3 | 67.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 161.9 | 160.4 | 143.5 | 119.1 | 118.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.2 | -25.4 | 4.6 | 1.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19.2 | -3.7 | 5.1 | -5.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.0 | -55.0 | -33.1 | -50.7 | -- |
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