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必创科技现金流表

1.05亿

营业现金流

-0.47亿

投资现金流

-0.34亿

融资现金流

现金流表详细项

必创科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.6 亿 2.78 亿 3.53 亿 3.87 亿 3.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.73 亿 1.0 亿 1.02 亿 0.96 亿 1.05 亿
现金流入 9.01 亿 9.92 亿 8.99 亿 9.31 亿 9.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.46 亿 9.6 亿 8.4 亿 8.83 亿 8.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.26 亿 0.47 亿 0.43 亿 0.57 亿
现金流出 8.28 亿 8.92 亿 7.98 亿 8.34 亿 8.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.95 亿 6.5 亿 5.37 亿 5.71 亿 5.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.08 亿 1.33 亿 1.52 亿 1.62 亿 1.63 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.42 亿 0.42 亿 0.38 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.81 亿 0.67 亿 0.67 亿 0.64 亿 0.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.67 亿 0.1 亿 -0.2 亿 -0.28 亿 -0.47 亿
现金流入 2.02 亿 1.22 亿 54.28 万 380.88 万 747.76 万
+收回投资收到的现金 2.0 亿 1.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 128.82 万 237.73 万 0.0 元 0.0 元 8.33 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 34.21 万 2.44 万 54.28 万 380.88 万 739.43 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.69 亿 1.12 亿 0.21 亿 0.32 亿 0.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.33 亿 0.41 亿 920.72 万 0.16 亿 0.17 亿
-投资支付的现金 4.36 亿 0.71 亿 0.12 亿 0.16 亿 0.38 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.69 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.15 亿 -0.35 亿 -0.51 亿 -0.62 亿 -0.34 亿
现金流入 2.75 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.35 亿 0.14 亿
+吸收投资收到的现金 2.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 120.0 万 100.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.25 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.6 亿 0.55 亿 0.71 亿 0.97 亿 0.49 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.25 亿 0.2 亿 0.65 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.22 亿 0.43 亿 0.25 亿 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 327.08 万 342.55 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 813.36 万 757.21 万 735.87 万 606.71 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -210.57 万 -121.35 万 344.24 万 69.24 万 -150.08 万
现金及现金等价物净增加额 0.19 亿 0.74 亿 0.34 亿 653.15 万 0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 2.78 亿 3.53 亿 3.87 亿 3.93 亿 4.15 亿


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