资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.0 | 21.1 | 23.9 | 24.9 | 19.8 | |
| 应收款项（%） | 16.4 | 14.1 | 10.8 | 11.4 | 12.0 | |
| 存货（%） | 13.9 | 16.6 | 17.9 | 16.4 | 19.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 56.6 | 56.2 | 57.2 | 56.5 | 55.1 | |
| 商誉（%） | 22.9 | 21.7 | 21.7 | 22.5 | 28.2 | |
| 非流动资产（%） | 43.4 | 43.8 | 42.8 | 43.5 | 44.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 22.8 | 22.8 | 23.4 | 17.6 | 16.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.9 | 75.0 | 74.2 | -- | 81.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 4.8 | 0.4 | 2.3 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | 6.3 | 0.3 | 2.9 | 1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 6.0 | 0.4 | 2.4 | 1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.5 | 43.5 | 4.1 | 20.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 34.1 | 36.3 | 34.2 | 33.8 | 33.6 | |
| 营业利润率（%) | 6.8 | 10.0 | 1.2 | 4.9 | 2.7 | |
| 营业费用率（%） | 26.8 | 26.5 | 32.1 | 28.6 | 30.5 | |
| 净利率（%) | 6.6 | 9.2 | 0.8 | 4.2 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 4.4 | 3.9 | 5.5 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 262.5 | 274.6 | 327.5 | 247.3 | 278.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 4.9 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 118.0 | 106.5 | 105.5 | 74.2 | 78.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 144.5 | 168.0 | 222.0 | 173.1 | 200.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 61.7 | 56.3 | 58.6 | 45.5 | 48.2 | |
| 缺钱天数（天） | 200.8 | 218.3 | 268.9 | 201.9 | 229.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 111.0 | 9.7 | -15.0 | 24.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 79.3 | 61.6 | -89.6 | 393.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 34.3 | 8.9 | -1.4 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 187.5 | 174.3 | 168.2 | 227.9 | 222.6 | |
| 流动比率（%） | 248.7 | 247.0 | 245.0 | 320.8 | 341.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.1 | 25.0 | 25.8 | 20.1 | 18.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 629.6 | 663.6 | 732.9 | 871.3 | 893.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.3 | 26.3 | 26.2 | 34.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.7 | 47.0 | 76.2 | 114.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.0 | 3.5 | 2.4 | -0.1 | -- |
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