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杰恩设计现金流表

-0.18亿

营业现金流

-0.11亿

投资现金流

-0.17亿

融资现金流

现金流表详细项

杰恩设计现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.93 亿 1.52 亿 1.36 亿 2.06 亿 1.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.41 亿 0.19 亿 112.75 万 -272.3 万 -0.18 亿
现金流入 3.15 亿 3.4 亿 3.25 亿 5.36 亿 6.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.1 亿 3.32 亿 3.17 亿 5.17 亿 6.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 490.06 万 754.67 万 797.43 万 0.19 亿 0.17 亿
现金流出 2.74 亿 3.2 亿 3.24 亿 5.38 亿 6.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.63 亿 0.64 亿 0.5 亿 2.24 亿 2.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.63 亿 2.11 亿 2.14 亿 1.96 亿 2.18 亿
-支付的各项税费 0.3 亿 0.28 亿 0.34 亿 0.52 亿 0.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.18 亿 0.26 亿 0.67 亿 0.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.87 亿 -283.26 万 -1.48 亿 -0.15 亿 -0.11 亿
现金流入 4.35 亿 1.35 亿 2.21 亿 6.86 亿 6.01 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 180.28 万 32.18 万 130.49 万 314.49 万 275.48 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.12 万 15.33 万 1.64 万 5.24 万 6.45 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.0 元 2.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.33 亿 1.35 亿 2.2 亿 6.83 亿 5.98 亿
现金流出 3.49 亿 1.38 亿 3.69 亿 7.02 亿 6.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 199.84 万 330.78 万 0.14 亿 0.26 亿 0.11 亿
-投资支付的现金 525.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.41 亿 1.35 亿 3.55 亿 6.75 亿 6.01 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.69 亿 -0.32 亿 2.17 亿 -794.87 万 -0.17 亿
现金流入 10.0 万 0.14 亿 2.72 亿 428.36 万 0.3 亿
+吸收投资收到的现金 10.0 万 150.0 万 2.38 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 150.0 万 150.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 105.15 万 0.0 元 0.0 元 0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.11 亿 0.34 亿 428.36 万 0.0 元
现金流出 0.69 亿 0.46 亿 0.55 亿 0.12 亿 0.47 亿
-偿还债务所支付的现金 39.41 万 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.32 亿 0.12 亿 0.0 元 0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.44 亿 0.0 元 0.43 亿 0.12 亿 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.59 万 -7.73 万 3.15 万 -11.31 万 -47.45 万
现金及现金等价物净增加额 0.59 亿 -0.16 亿 0.7 亿 -0.26 亿 -0.47 亿
期末现金及现金等价物余额 1.52 亿 1.36 亿 2.06 亿 1.8 亿 1.33 亿


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