资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.8 | 24.9 | 39.9 | 27.2 | 23.3 | |
| 应收款项（%） | 32.7 | 38.2 | 35.9 | 48.2 | 49.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 76.5 | 77.4 | 84.4 | 84.4 | 83.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.5 | 22.6 | 15.6 | 15.6 | 17.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 1.9 | 9.7 | 20.1 | 20.2 | |
| 流动负债（%） | 16.7 | 23.1 | 20.3 | 31.7 | 31.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.1 | 75.2 | 79.5 | -- | 65.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 2.9 | 3.0 | 5.6 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 7.7 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 7.5 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.4 | 20.7 | 31.6 | 59.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 43.8 | 39.7 | 39.6 | 30.4 | 26.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.9 | 6.0 | 8.4 | 9.8 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | 26.6 | 21.4 | 18.0 | 14.6 | 14.8 | |
| 净利率（%) | 6.5 | 4.5 | 5.3 | 7.8 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 9.6 | 8.3 | |
| 完整生意周期（天） | 199.3 | 203.6 | 232.3 | 217.8 | 310.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 199.3 | 203.6 | 232.3 | 217.8 | 310.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 13.6 | 16.9 | 68.3 | 113.8 | 165.2 | |
| 缺钱天数（天） | 185.8 | 186.7 | 164.0 | 103.9 | 145.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -20.0 | 22.5 | 14.5 | 71.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -68.6 | -25.9 | 60.6 | 99.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.3 | -1.7 | 57.6 | 9.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 415.1 | 265.9 | 262.1 | |
| 流动比率（%） | 458.6 | 334.3 | 415.1 | 265.9 | 262.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.9 | 24.8 | 20.5 | 33.4 | 34.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 604.2 | 578.3 | 913.1 | 1047.5 | 1060.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.6 | 13.8 | 0.6 | -0.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 69.2 | 98.4 | 73.0 | 75.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.6 | -5.7 | -7.6 | -1.9 | -- |
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