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沪宁股份现金流表

0.9亿

营业现金流

-3.24亿

投资现金流

-0.53亿

融资现金流

现金流表详细项

沪宁股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.54 亿 1.0 亿 1.96 亿 4.22 亿 3.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.8 亿 0.47 亿 0.6 亿 0.93 亿 0.9 亿
现金流入 3.85 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.12 亿 3.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.8 亿 4.41 亿 4.39 亿 3.94 亿 3.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 460.66 万 560.47 万 0.11 亿 0.14 亿 0.13 亿
现金流出 3.05 亿 4.07 亿 3.93 亿 3.19 亿 2.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.01 亿 2.91 亿 2.68 亿 1.94 亿 1.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.66 亿 0.78 亿 0.83 亿 0.8 亿 0.77 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.25 亿 0.28 亿 0.28 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.13 亿 0.14 亿 0.16 亿 0.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 -1.85 亿 1.64 亿 -1.26 亿 -3.24 亿
现金流入 6.87 亿 5.99 亿 7.08 亿 65.33 万 4.02 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 10.93 万 7.29 万 11.48 万 11.48 万 11.33 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 18.37 万 31.91 万 17.94 万 53.84 万 1.92 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.86 亿 5.99 亿 7.08 亿 0.0 元 4.02 亿
现金流出 7.01 亿 7.85 亿 5.44 亿 1.27 亿 7.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.44 亿 1.1 亿 0.73 亿 1.07 亿 0.54 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.57 亿 6.75 亿 4.72 亿 0.0 元 6.71 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 2.35 亿 145.64 万 -852.57 万 -0.53 亿
现金流入 0.15 亿 2.72 亿 0.61 亿 0.92 亿 1.09 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.44 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.15 亿 0.28 亿 0.61 亿 0.92 亿 1.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.35 亿 0.37 亿 0.6 亿 1.01 亿 1.62 亿
-偿还债务所支付的现金 0.15 亿 0.14 亿 0.28 亿 0.75 亿 1.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.2 亿 0.3 亿 0.24 亿 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 259.03 万 202.62 万 222.21 万 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.46 亿 0.97 亿 2.25 亿 -0.41 亿 -2.87 亿
期末现金及现金等价物余额 1.0 亿 1.96 亿 4.22 亿 3.81 亿 0.94 亿


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