资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.7 | 46.1 | 43.2 | 36.8 | 24.5 | |
| 应收款项（%） | 18.5 | 15.4 | 14.4 | 11.8 | 12.5 | |
| 存货（%） | 6.3 | 5.7 | 5.6 | 4.7 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 67.0 | 68.8 | 65.4 | 56.9 | 44.8 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 33.0 | 31.2 | 34.6 | 43.1 | 55.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 9.7 | 8.7 | 11.0 | 13.5 | 12.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.4 | 90.4 | 88.4 | -- | 87.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 6.5 | 5.4 | 4.8 | 3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 7.2 | 6.1 | 5.6 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 7.0 | 5.2 | 4.3 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 65.2 | 48.3 | 36.4 | 29.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 31.2 | 26.6 | 25.4 | 26.9 | 25.9 | |
| 营业利润率（%) | 18.0 | 14.3 | 14.4 | 15.1 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.1 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 17.0 | |
| 净利率（%) | 15.2 | 12.5 | 12.8 | 12.9 | 11.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 173.2 | 173.5 | 192.3 | 195.8 | 218.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.5 | 116.9 | 127.7 | 127.6 | 141.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 6.4 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 60.7 | 56.6 | 64.6 | 68.3 | 76.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.4 | 47.9 | 45.7 | 56.9 | 64.3 | |
| 缺钱天数（天） | 126.8 | 125.6 | 146.6 | 138.9 | 154.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.4 | 13.7 | -0.1 | -7.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.1 | -9.5 | 0.4 | -2.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.7 | 49.0 | 2.9 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 625.2 | 726.4 | 545.5 | 386.9 | 330.7 | |
| 流动比率（%） | 690.2 | 791.7 | 596.1 | 421.7 | 374.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.6 | 9.6 | 11.6 | 14.4 | 12.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 380.7 | 346.4 | 331.3 | 239.1 | 230.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 131.5 | 58.0 | 55.9 | 67.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 114.4 | 56.7 | 65.9 | 69.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.0 | 1.2 | 0.0 | -0.8 | -- |
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