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大烨智能现金流表

-6.6百万

营业现金流

0.43亿

投资现金流

-0.18亿

融资现金流

现金流表详细项

大烨智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.97 亿 1.67 亿 0.69 亿 0.26 亿 0.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.71 亿 0.99 亿 -964.54 万 0.54 亿 -659.99 万
现金流入 7.15 亿 6.2 亿 3.51 亿 5.68 亿 4.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.38 亿 5.89 亿 3.12 亿 4.97 亿 3.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 0.31 亿 0.38 亿 0.61 亿 0.77 亿
现金流出 5.45 亿 5.2 亿 3.61 亿 5.14 亿 4.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.63 亿 3.72 亿 2.11 亿 2.87 亿 2.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.46 亿 0.51 亿 0.54 亿 0.67 亿 0.67 亿
-支付的各项税费 0.3 亿 0.32 亿 0.17 亿 0.39 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.05 亿 0.66 亿 0.79 亿 1.21 亿 1.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.8 亿 -1.39 亿 -2.37 亿 -1.2 亿 0.43 亿
现金流入 7.37 亿 14.52 亿 9.55 亿 2.22 亿 2.29 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 461.94 万 0.7 亿
+取得投资收益收到的现金 160.55 万 239.13 万 85.92 万 668.68 万 -453.25 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,187.0 元 2.22 万 2.72 万 1,000.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 7.35 亿 14.5 亿 9.55 亿 2.11 亿 1.63 亿
现金流出 8.17 亿 15.92 亿 11.93 亿 3.43 亿 1.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.72 亿 0.62 亿 2.05 亿 1.38 亿 0.16 亿
-投资支付的现金 0.25 亿 0.35 亿 0.52 亿 0.23 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.2 亿 14.95 亿 9.36 亿 1.82 亿 1.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -0.57 亿 2.04 亿 0.86 亿 -0.18 亿
现金流入 0.64 亿 0.56 亿 5.07 亿 6.92 亿 11.99 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 751.08 万 14.12 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.64 亿 0.48 亿 4.8 亿 5.85 亿 11.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.27 亿 1.07 亿 0.99 亿
现金流出 0.85 亿 1.13 亿 3.04 亿 6.06 亿 12.17 亿
-偿还债务所支付的现金 0.78 亿 0.92 亿 0.91 亿 3.84 亿 5.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 369.12 万 0.2 亿 658.86 万 0.23 亿 0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 273.75 万 42.0 万 2.06 亿 2.0 亿 6.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 381.0 元 16.94 万
现金及现金等价物净增加额 0.69 亿 -0.97 亿 -0.43 亿 0.19 亿 0.18 亿
期末现金及现金等价物余额 1.67 亿 0.69 亿 0.26 亿 0.46 亿 0.64 亿


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