大烨智能现金流表
0.63亿
营业现金流
0.73亿
投资现金流
-1.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大烨智能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.67 亿 | 0.69 亿 | 0.26 亿 | 0.46 亿 | 1.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.99 亿 | -964.54 万 | 0.54 亿 | 0.21 亿 | 0.63 亿 |
| 现金流入 | 6.2 亿 | 3.51 亿 | 5.68 亿 | 3.99 亿 | 4.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.89 亿 | 3.12 亿 | 4.97 亿 | 3.22 亿 | 3.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.38 亿 | 0.61 亿 | 0.62 亿 | 0.62 亿 |
| 现金流出 | 5.2 亿 | 3.61 亿 | 5.14 亿 | 3.78 亿 | 3.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.72 亿 | 2.11 亿 | 2.87 亿 | 2.5 亿 | 2.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.51 亿 | 0.54 亿 | 0.67 亿 | 0.66 亿 | 0.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.32 亿 | 0.17 亿 | 0.39 亿 | 0.14 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.66 亿 | 0.79 亿 | 1.21 亿 | 0.48 亿 | 0.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.39 亿 | -2.37 亿 | -1.2 亿 | 1.12 亿 | 0.73 亿 |
| 现金流入 | 14.52 亿 | 9.55 亿 | 2.22 亿 | 3.47 亿 | 2.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 461.94 万 | 0.63 亿 | 0.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 239.13 万 | 85.92 万 | 668.68 万 | 11.79 万 | 8.25 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.22 万 | 2.72 万 | 1,000.0 元 | 26.22 万 | 29.12 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.69 亿 | 0.68 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 14.5 亿 | 9.55 亿 | 2.11 亿 | 2.14 亿 | 1.69 亿 |
| 现金流出 | 15.92 亿 | 11.93 亿 | 3.43 亿 | 2.35 亿 | 1.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.62 亿 | 2.05 亿 | 1.38 亿 | 0.21 亿 | 0.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.35 亿 | 0.52 亿 | 0.23 亿 | 0.0 元 | -76.62 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.95 亿 | 9.36 亿 | 1.82 亿 | 2.14 亿 | 1.67 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.57 亿 | 2.04 亿 | 0.86 亿 | -0.67 亿 | -1.41 亿 |
| 现金流入 | 0.56 亿 | 5.07 亿 | 6.92 亿 | 11.18 亿 | 4.99 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 751.08 万 | 14.12 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.13 亿 | 3.04 亿 | 6.06 亿 | 11.85 亿 | 6.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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