资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.2 | 13.4 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | |
| 应收款项（%） | 25.1 | 26.4 | 13.7 | 12.0 | 12.1 | |
| 存货（%） | 2.8 | 3.6 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 61.1 | 45.0 | 23.1 | 23.6 | 23.6 | |
| 商誉（%） | 11.8 | 12.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.9 | 55.0 | 76.9 | 76.4 | 76.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.8 | 12.8 | 13.4 | 15.1 | 14.2 | |
| 流动负债（%） | 22.4 | 16.2 | 31.7 | 42.8 | 38.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.8 | 26.6 | 23.2 | 30.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.8 | 83.1 | 41.6 | -- | 31.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 4.4 | -10.4 | -6.9 | -5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.1 | 4.4 | -19.5 | -20.3 | -15.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | -4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.3 | 19.9 | -64.9 | -55.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 31.1 | 30.1 | 29.4 | 17.3 | 8.5 | |
| 营业利润率（%) | 16.5 | 12.8 | -73.0 | -38.8 | -34.1 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 17.8 | 80.0 | 45.2 | 29.1 | |
| 净利率（%) | 14.4 | 11.0 | -65.5 | -33.2 | -32.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 300.8 | 278.2 | 524.7 | 281.8 | 312.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 254.6 | 236.4 | 425.5 | 225.1 | 270.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.9 | 8.7 | 3.7 | 6.4 | 8.7 | |
| 存货周转天数（天） | 46.2 | 41.8 | 99.2 | 56.6 | 42.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 212.1 | 188.0 | 429.4 | 301.6 | 329.4 | |
| 缺钱天数（天） | 88.6 | 90.3 | 95.3 | -19.8 | -17.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.2 | -5.2 | -47.9 | 65.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 141.2 | -26.6 | -397.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.3 | 4.7 | -16.7 | -16.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 260.0 | 256.3 | 64.1 | 49.0 | 57.6 | |
| 流动比率（%） | 272.5 | 278.4 | 72.7 | 55.1 | 61.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -1.7 | -1.6 | -1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.2 | 16.9 | 58.4 | 66.0 | 68.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 389.8 | 370.9 | 112.7 | 94.3 | 100.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 58.0 | 48.5 | -1.4 | 5.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 105.4 | 101.4 | 58.7 | 64.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.4 | -1.3 | -21.8 | -45.0 | -- |
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