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国科微现金流表

7.63亿

营业现金流

-8.1亿

投资现金流

4.22亿

融资现金流

现金流表详细项

国科微现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.73 亿 5.12 亿 3.3 亿 3.94 亿 8.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.32 亿 1.77 亿 5.46 亿 8.9 亿 7.63 亿
现金流入 17.47 亿 29.01 亿 69.08 亿 24.64 亿 27.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.91 亿 25.87 亿 67.28 亿 23.04 亿 24.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.39 亿 2.87 亿 1.79 亿 1.19 亿 2.43 亿
现金流出 16.15 亿 27.24 亿 63.63 亿 15.75 亿 19.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.12 亿 23.66 亿 59.54 亿 11.45 亿 16.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.63 亿 2.03 亿 3.13 亿 3.02 亿 2.73 亿
-支付的各项税费 0.38 亿 0.6 亿 0.22 亿 0.19 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 0.95 亿 0.74 亿 1.09 亿 606.04 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.13 亿 -4.4 亿 -24.49 亿 -4.94 亿 -8.1 亿
现金流入 1.41 亿 1.03 亿 0.2 亿 8.2 亿 5.44 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.53 万 150.88 万 30.44 万 42.46 万 42.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 35.09 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.41 亿 1.01 亿 114.6 万 8.2 亿 5.44 亿
现金流出 3.53 亿 5.43 亿 24.7 亿 13.14 亿 13.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.13 亿 4.42 亿 2.48 亿 5.54 亿 10.05 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 1,000.0 万 -1.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.4 亿 1.01 亿 22.06 亿 7.5 亿 5.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.24 亿 0.83 亿 19.64 亿 0.62 亿 4.22 亿
现金流入 5.75 亿 11.14 亿 50.47 亿 17.22 亿 25.31 亿
+吸收投资收到的现金 0.13 亿 1.11 亿 22.54 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,695.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.61 亿 10.04 亿 27.93 亿 17.22 亿 25.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.5 亿 10.31 亿 30.84 亿 16.6 亿 21.09 亿
-偿还债务所支付的现金 3.99 亿 9.38 亿 29.7 亿 13.94 亿 15.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.45 亿 0.82 亿 1.0 亿 0.98 亿 1.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 669.31 万 0.1 亿 0.14 亿 1.68 亿 4.62 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -419.31 万 -143.72 万 350.93 万 100.26 万 -441.22 万
现金及现金等价物净增加额 0.39 亿 -1.82 亿 0.64 亿 4.59 亿 3.71 亿
期末现金及现金等价物余额 5.12 亿 3.3 亿 3.94 亿 8.52 亿 12.23 亿


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