资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.8 | 9.9 | 14.0 | 20.6 | 17.9 | |
| 应收款项（%） | 5.6 | 3.5 | 2.8 | 8.2 | 6.9 | |
| 存货（%） | 7.7 | 30.0 | 28.3 | 14.5 | 16.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 3.7 | 1.8 | 1.1 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 58.4 | 54.5 | 65.3 | 51.2 | 45.8 | |
| 商誉（%） | 10.2 | 8.6 | 3.5 | 4.1 | 7.4 | |
| 非流动资产（%） | 41.6 | 45.5 | 34.7 | 48.8 | 54.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 6.5 | 2.0 | 12.4 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 48.2 | 46.7 | 50.3 | 38.5 | 42.2 | |
| 非流动负债（%） | 9.9 | 10.3 | 2.6 | 5.6 | 5.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.0 | 43.0 | 47.1 | -- | 52.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 9.1 | 2.6 | 1.1 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 21.1 | 5.5 | 2.4 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 14.9 | 5.2 | 2.4 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.4 | 149.7 | 54.8 | 23.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 45.6 | 25.7 | 18.8 | 12.4 | 20.6 | |
| 营业利润率（%) | 7.8 | 10.8 | 3.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 43.5 | 19.4 | 18.3 | 16.2 | 29.8 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 12.6 | 4.2 | 2.0 | 3.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.0 | 17.1 | 22.1 | 25.2 | 13.7 | |
| 完整生意周期（天） | 292.6 | 157.0 | 232.9 | 206.7 | 364.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 16.3 | 20.1 | 10.1 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 109.1 | 22.4 | 18.1 | 36.2 | 82.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.7 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 183.5 | 134.6 | 214.8 | 170.5 | 281.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 102.2 | 38.2 | 24.9 | 53.6 | 73.3 | |
| 缺钱天数（天） | 190.4 | 118.8 | 208.0 | 153.2 | 290.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.6 | 217.7 | 55.3 | 17.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -10.9 | 343.5 | -56.4 | -53.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.2 | 21.1 | 167.4 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.2 | 52.3 | 73.6 | 95.5 | 69.3 | |
| 流动比率（%） | 121.3 | 116.6 | 129.7 | 133.1 | 108.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | 12.0 | 7.7 | 3.7 | 2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.0 | 57.0 | 52.9 | 44.1 | 47.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1349.9 | 1171.5 | 2513.6 | 2412.6 | 2569.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.3 | 10.9 | 12.8 | 31.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56.2 | 27.3 | 27.6 | 71.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.9 | -46.1 | -60.2 | -17.1 | -- |
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