华大基因现金流表
-2.25亿
营业现金流
0.48亿
投资现金流
-1.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华大基因现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.25 亿 | 54.1 亿 | 64.92 亿 | 51.31 亿 | 26.98 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36.03 亿 | 24.76 亿 | 1.36 亿 | 4.09 亿 | -2.25 亿 |
| 现金流入 | 86.9 亿 | 79.99 亿 | 58.45 亿 | 51.32 亿 | 37.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 84.97 亿 | 77.04 亿 | 55.2 亿 | 49.08 亿 | 34.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.41 亿 | 2.24 亿 | 2.58 亿 | 1.95 亿 | 3.03 亿 |
| 现金流出 | 50.87 亿 | 55.22 亿 | 57.09 亿 | 47.23 亿 | 39.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.67 亿 | 22.92 亿 | 23.73 亿 | 19.46 亿 | 17.57 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.6 亿 | 16.35 亿 | 16.14 亿 | 13.29 亿 | 11.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.43 亿 | 4.9 亿 | 4.03 亿 | 1.74 亿 | 2.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.17 亿 | 11.06 亿 | 13.18 亿 | 12.74 亿 | 8.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.94 亿 | -22.92 亿 | -5.84 亿 | -17.51 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流入 | 44.65 亿 | 32.99 亿 | 36.43 亿 | 35.87 亿 | 128.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 43.69 亿 | 21.29 亿 | 31.29 亿 | 33.32 亿 | 127.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.62 亿 | 1.74 亿 | 1.11 亿 | 2.4 亿 | 1.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 403.87 万 | 70.9 万 | 33.11 万 | 271.65 万 | -341.29 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 590.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.29 亿 | 9.89 亿 | 4.04 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 42.71 亿 | 55.91 亿 | 42.27 亿 | 53.38 亿 | 127.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.01 亿 | 3.84 亿 | 12.67 亿 | 12.36 亿 | 5.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 39.38 亿 | 41.98 亿 | 25.63 亿 | 40.96 亿 | 121.81 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.31 亿 | 10.1 亿 | 3.98 亿 | 534.5 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.5 亿 | 10.37 亿 | -11.95 亿 | -2.67 亿 | -1.37 亿 |
| 现金流入 | 18.18 亿 | 20.7 亿 | 1.49 亿 | 3.35 亿 | 7.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.91 亿 | 20.03 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.91 亿 | 2.45 万 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.67 亿 | 10.33 亿 | 13.44 亿 | 6.01 亿 | 9.21 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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