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华大基因现金流表

0.84亿

营业现金流

-22.03亿

投资现金流

-3.7亿

融资现金流

现金流表详细项

华大基因现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.25 亿 54.1 亿 64.92 亿 51.31 亿 35.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 36.03 亿 24.76 亿 1.36 亿 4.09 亿 0.84 亿
现金流入 86.9 亿 79.99 亿 58.45 亿 51.32 亿 38.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 84.97 亿 77.04 亿 55.2 亿 49.08 亿 36.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.41 亿 2.24 亿 2.58 亿 1.95 亿 2.45 亿
现金流出 50.87 亿 55.22 亿 57.09 亿 47.23 亿 38.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.67 亿 22.92 亿 23.73 亿 19.46 亿 14.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 12.6 亿 16.35 亿 16.14 亿 13.29 亿 12.04 亿
-支付的各项税费 5.43 亿 4.9 亿 4.03 亿 1.74 亿 1.91 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.17 亿 11.06 亿 13.18 亿 12.74 亿 9.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.94 亿 -22.92 亿 -5.84 亿 -17.51 亿 -22.03 亿
现金流入 44.65 亿 32.99 亿 36.43 亿 35.87 亿 84.51 亿
+收回投资收到的现金 43.69 亿 21.29 亿 31.29 亿 33.32 亿 83.53 亿
+取得投资收益收到的现金 0.62 亿 1.74 亿 1.11 亿 2.4 亿 0.86 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 403.87 万 70.9 万 33.11 万 271.65 万 695.85 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 590.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.29 亿 9.89 亿 4.04 亿 0.12 亿 462.34 万
现金流出 42.71 亿 55.91 亿 42.27 亿 53.38 亿 106.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.01 亿 3.84 亿 12.67 亿 12.36 亿 6.55 亿
-投资支付的现金 39.38 亿 41.98 亿 25.63 亿 40.96 亿 100.02 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.31 亿 10.1 亿 3.98 亿 534.5 万 -195.29 万
筹资活动产生的现金流量净额 11.5 亿 10.37 亿 -11.95 亿 -2.67 亿 -3.7 亿
现金流入 18.18 亿 20.7 亿 1.49 亿 3.35 亿 1.89 亿
+吸收投资收到的现金 1.91 亿 20.03 亿 0.15 亿 0.0 元 -500.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.91 亿 2.45 万 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.89 亿 500.0 万 0.2 亿 2.52 亿 1.74 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.38 亿 0.62 亿 1.14 亿 0.83 亿 0.21 亿
现金流出 6.67 亿 10.33 亿 13.44 亿 6.01 亿 5.59 亿
-偿还债务所支付的现金 0.25 亿 5.87 亿 6.94 亿 0.12 亿 0.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.62 亿 1.78 亿 1.86 亿 4.17 亿 0.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 318.15 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.8 亿 2.68 亿 4.64 亿 1.73 亿 4.78 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.63 亿 -1.4 亿 2.79 亿 0.33 亿 -0.18 亿
现金及现金等价物净增加额 46.85 亿 10.81 亿 -13.62 亿 -15.76 亿 -25.07 亿
期末现金及现金等价物余额 54.1 亿 64.92 亿 51.29 亿 35.55 亿 10.48 亿


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