资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 60.6 | 44.4 | 40.3 | 34.4 | 32.5 | |
| 应收款项（%） | 8.6 | 15.4 | 10.7 | 13.4 | 14.9 | |
| 存货（%） | 6.2 | 5.0 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 77.4 | 67.9 | 58.3 | 54.8 | 54.3 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 22.6 | 32.1 | 41.7 | 45.2 | 45.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 7.1 | 6.4 | 9.1 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 23.7 | 27.4 | 24.2 | 22.7 | 19.3 | |
| 非流动负债（%） | 10.0 | 1.4 | 2.3 | 3.4 | 5.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.2 | 71.1 | -- | 73.9 | 75.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.6 | 5.7 | 0.7 | -7.0 | -7.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.2 | 8.3 | 0.9 | -9.5 | -9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.1 | 7.9 | 0.4 | 0.0 | -8.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 429.0 | 243.3 | 27.9 | -213.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.6 | 2.0 | 0.2 | -2.2 | -2.2 | |
| 毛利率（%) | 58.1 | 52.4 | 49.9 | 41.5 | 39.9 | |
| 营业利润率（%) | 26.9 | 15.4 | 3.5 | -22.6 | -25.2 | |
| 营业费用率（%） | 32.8 | 35.7 | 44.1 | 51.1 | 52.8 | |
| 净利率（%) | 21.8 | 11.5 | 2.2 | -23.6 | -25.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.6 | 5.9 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 196.7 | 175.7 | 264.5 | 245.0 | 278.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 4.1 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.2 | 89.0 | 153.9 | 147.9 | 181.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 4.2 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 121.5 | 86.7 | 110.6 | 97.1 | 97.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 108.0 | 99.5 | 158.2 | 161.4 | 149.5 | |
| 缺钱天数（天） | 88.6 | 76.2 | 106.2 | 83.6 | 129.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.4 | 4.1 | -38.3 | -11.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.0 | -40.3 | -86.2 | -680.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 56.7 | 8.3 | -2.1 | -7.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 300.2 | 229.4 | 222.3 | 220.8 | 258.0 | |
| 流动比率（%） | 326.1 | 247.6 | 240.6 | 241.9 | 281.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.7 | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.8 | 28.9 | 26.5 | 26.1 | 24.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 901.7 | 523.3 | 336.0 | 348.4 | 364.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 73.2 | 3.5 | 12.4 | 3.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 182.0 | 132.4 | 138.4 | 160.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.3 | -11.6 | -1.9 | -8.6 | -- |
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