资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.8 | 60.6 | 44.4 | 40.3 | 35.5 | |
| 应收款项（%） | 13.8 | 8.6 | 15.4 | 10.7 | 13.9 | |
| 存货（%） | 8.9 | 6.2 | 5.0 | 4.4 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 74.1 | 77.4 | 67.9 | 58.3 | 57.0 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 25.9 | 22.6 | 32.1 | 41.7 | 43.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 5.6 | 7.1 | 6.4 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 33.9 | 23.7 | 27.4 | 24.2 | 21.7 | |
| 非流动负债（%） | 13.0 | 10.0 | 1.4 | 2.3 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.1 | 66.2 | 71.1 | -- | 75.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 24.3 | 11.6 | 5.7 | 0.7 | -0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 40.7 | 19.2 | 8.3 | 0.9 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 43.7 | 18.1 | 7.9 | 0.4 | -0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 610.4 | 429.0 | 243.3 | 27.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 5.3 | 3.6 | 2.0 | 0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 60.1 | 58.1 | 52.4 | 49.9 | 47.9 | |
| 营业利润率（%) | 29.7 | 26.9 | 15.4 | 3.5 | -1.9 | |
| 营业费用率（%） | 29.2 | 32.8 | 35.7 | 44.1 | 46.5 | |
| 净利率（%) | 25.0 | 21.8 | 11.5 | 2.2 | -2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.4 | 5.6 | 5.9 | 2.2 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 138.8 | 196.7 | 175.7 | 264.5 | 268.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 4.9 | 4.1 | 2.4 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.1 | 75.2 | 89.0 | 153.9 | 153.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 3.0 | 4.2 | 3.3 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 78.7 | 121.5 | 86.7 | 110.6 | 115.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.6 | 108.0 | 99.5 | 158.2 | 157.3 | |
| 缺钱天数（天） | 79.2 | 88.6 | 76.2 | 106.2 | 111.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 199.9 | -19.4 | 4.1 | -38.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 656.7 | -27.0 | -40.3 | -86.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 35.2 | 56.7 | 8.3 | -2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 192.3 | 300.2 | 229.4 | 222.3 | 238.4 | |
| 流动比率（%） | 218.6 | 326.1 | 247.6 | 240.6 | 263.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.5 | 17.7 | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.9 | 33.8 | 28.9 | 26.5 | 24.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 629.6 | 901.7 | 523.3 | 336.0 | 334.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 93.7 | 73.2 | 3.5 | 12.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 122.2 | 182.0 | 132.4 | 138.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 39.1 | 13.3 | -11.6 | -1.9 | -- |
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