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英科医疗现金流表

7.76亿

营业现金流

-40.41亿

投资现金流

20.29亿

融资现金流

现金流表详细项

英科医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.65 亿 49.05 亿 49.8 亿 50.0 亿 46.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 85.9 亿 86.8 亿 10.65 亿 5.02 亿 7.76 亿
现金流入 153.47 亿 173.18 亿 83.4 亿 74.12 亿 96.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 149.86 亿 162.47 亿 73.12 亿 66.26 亿 85.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.13 亿 4.17 亿 1.92 亿 2.2 亿 5.34 亿
现金流出 67.56 亿 86.38 亿 72.75 亿 69.09 亿 88.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 54.27 亿 66.7 亿 56.15 亿 50.04 亿 63.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.03 亿 8.43 亿 8.36 亿 9.79 亿 10.55 亿
-支付的各项税费 3.56 亿 3.18 亿 1.06 亿 2.37 亿 2.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.7 亿 8.07 亿 7.18 亿 6.89 亿 11.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -40.15 亿 -77.3 亿 -18.67 亿 -39.76 亿 -40.41 亿
现金流入 8.6 亿 28.84 亿 30.52 亿 25.99 亿 33.29 亿
+收回投资收到的现金 8.47 亿 28.42 亿 28.98 亿 24.98 亿 31.47 亿
+取得投资收益收到的现金 802.49 万 0.27 亿 0.75 亿 0.84 亿 1.69 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 18.2 万 558.04 万 0.67 亿 0.17 亿 0.13 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 460.36 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 460.17 万 411.55 万 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 48.74 亿 106.14 亿 49.19 亿 65.75 亿 73.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28.89 亿 54.44 亿 17.15 亿 14.39 亿 18.86 亿
-投资支付的现金 19.71 亿 51.68 亿 31.95 亿 51.36 亿 54.69 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 300.91 万 840.17 万 0.0 元 0.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.56 亿 -8.33 亿 5.49 亿 30.09 亿 20.29 亿
现金流入 10.62 亿 6.8 亿 19.16 亿 79.14 亿 164.29 亿
+吸收投资收到的现金 6.33 亿 1.2 亿 0.66 亿 0.18 亿 0.13 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.77 亿 1.2 亿 0.0 元 0.18 亿 0.18 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.18 亿 5.6 亿 18.49 亿 78.96 亿 141.29 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1,000.0 万 4.57 万 0.0 元 0.0 元 22.87 亿
现金流出 10.06 亿 15.13 亿 13.67 亿 49.04 亿 144.0 亿
-偿还债务所支付的现金 8.4 亿 4.36 亿 5.64 亿 23.12 亿 59.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.63 亿 10.74 亿 4.57 亿 1.85 亿 2.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 278.15 万 315.54 万 3.46 亿 24.07 亿 81.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.92 亿 -0.42 亿 2.72 亿 0.67 亿 -2.35 亿
现金及现金等价物净增加额 43.4 亿 0.75 亿 0.2 亿 -3.97 亿 -14.71 亿
期末现金及现金等价物余额 49.05 亿 49.8 亿 50.0 亿 46.02 亿 31.31 亿


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