营业现金流
投资现金流
融资现金流
英科医疗现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 5.65 亿 | 49.05 亿 | 49.8 亿 | 50.0 亿 | 46.02 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85.9 亿 | 86.8 亿 | 10.65 亿 | 5.02 亿 | 7.76 亿 |
现金流入 | 153.47 亿 | 173.18 亿 | 83.4 亿 | 74.12 亿 | 96.55 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 149.86 亿 | 162.47 亿 | 73.12 亿 | 66.26 亿 | 85.08 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 1.13 亿 | 4.17 亿 | 1.92 亿 | 2.2 亿 | 5.34 亿 |
现金流出 | 67.56 亿 | 86.38 亿 | 72.75 亿 | 69.09 亿 | 88.79 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.27 亿 | 66.7 亿 | 56.15 亿 | 50.04 亿 | 63.62 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.03 亿 | 8.43 亿 | 8.36 亿 | 9.79 亿 | 10.55 亿 |
-支付的各项税费 | 3.56 亿 | 3.18 亿 | 1.06 亿 | 2.37 亿 | 2.67 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 4.7 亿 | 8.07 亿 | 7.18 亿 | 6.89 亿 | 11.95 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40.15 亿 | -77.3 亿 | -18.67 亿 | -39.76 亿 | -40.41 亿 |
现金流入 | 8.6 亿 | 28.84 亿 | 30.52 亿 | 25.99 亿 | 33.29 亿 |
+收回投资收到的现金 | 8.47 亿 | 28.42 亿 | 28.98 亿 | 24.98 亿 | 31.47 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 802.49 万 | 0.27 亿 | 0.75 亿 | 0.84 亿 | 1.69 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 18.2 万 | 558.04 万 | 0.67 亿 | 0.17 亿 | 0.13 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 460.36 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 460.17 万 | 411.55 万 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 48.74 亿 | 106.14 亿 | 49.19 亿 | 65.75 亿 | 73.7 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.89 亿 | 54.44 亿 | 17.15 亿 | 14.39 亿 | 18.86 亿 |
-投资支付的现金 | 19.71 亿 | 51.68 亿 | 31.95 亿 | 51.36 亿 | 54.69 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 300.91 万 | 840.17 万 | 0.0 元 | 0.15 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.56 亿 | -8.33 亿 | 5.49 亿 | 30.09 亿 | 20.29 亿 |
现金流入 | 10.62 亿 | 6.8 亿 | 19.16 亿 | 79.14 亿 | 164.29 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 6.33 亿 | 1.2 亿 | 0.66 亿 | 0.18 亿 | 0.13 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.77 亿 | 1.2 亿 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 4.18 亿 | 5.6 亿 | 18.49 亿 | 78.96 亿 | 141.29 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.0 万 | 4.57 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 22.87 亿 |
现金流出 | 10.06 亿 | 15.13 亿 | 13.67 亿 | 49.04 亿 | 144.0 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 8.4 亿 | 4.36 亿 | 5.64 亿 | 23.12 亿 | 59.51 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.63 亿 | 10.74 亿 | 4.57 亿 | 1.85 亿 | 2.79 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 278.15 万 | 315.54 万 | 3.46 亿 | 24.07 亿 | 81.69 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -2.92 亿 | -0.42 亿 | 2.72 亿 | 0.67 亿 | -2.35 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 43.4 亿 | 0.75 亿 | 0.2 亿 | -3.97 亿 | -14.71 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 49.05 亿 | 49.8 亿 | 50.0 亿 | 46.02 亿 | 31.31 亿 |