资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.4 | 40.1 | 31.0 | 46.0 | 54.4 | |
| 应收款项（%） | 4.0 | 3.8 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | |
| 存货（%） | 6.6 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 2.1 | 8.2 | 3.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 65.8 | 52.2 | 47.7 | 57.6 | 64.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.2 | 47.8 | 52.3 | 42.4 | 36.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.6 | 6.0 | 4.4 | 3.4 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 17.2 | 10.1 | 14.7 | 31.8 | 43.4 | |
| 非流动负债（%） | 9.8 | 11.7 | 10.6 | 8.0 | 6.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.0 | 78.2 | 74.7 | -- | 50.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 88.0 | 44.5 | 3.0 | 1.6 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 129.5 | 58.9 | 4.0 | 2.4 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 119.3 | 57.8 | 0.4 | 1.1 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3032.3 | 1918.1 | 116.5 | 67.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 22.0 | 13.6 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 69.0 | 61.5 | 13.1 | 13.7 | 21.2 | |
| 营业利润率（%) | 60.5 | 53.5 | 10.7 | 6.3 | 8.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.2 | 7.9 | 3.8 | 10.3 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 50.6 | 46.0 | 9.7 | 5.6 | 8.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.6 | 3.8 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 57.2 | 70.8 | 102.8 | 104.8 | 103.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 32.6 | 25.1 | 10.0 | 9.4 | 7.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.2 | 14.5 | 36.7 | 38.9 | 46.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.9 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | |
| 存货周转天数（天） | 46.0 | 56.2 | 66.2 | 65.8 | 56.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 49.1 | 61.1 | 69.4 | 57.1 | 38.3 | |
| 缺钱天数（天） | 8.1 | 9.6 | 33.5 | 47.7 | 64.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 564.3 | 17.4 | -59.3 | 4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4033.7 | 3.8 | -91.9 | -37.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 528.8 | 70.7 | -0.5 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 343.9 | 464.7 | 292.6 | 167.7 | 139.0 | |
| 流动比率（%） | 381.9 | 516.5 | 324.4 | 181.1 | 147.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 32.4 | ∞ | ∞ | ∞ | 12.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.0 | 21.8 | 25.3 | 39.8 | 49.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 299.7 | 224.6 | 205.8 | 199.7 | 200.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 385.6 | 416.6 | 33.8 | 5.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 183.6 | 155.0 | 140.8 | 129.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 70.8 | 38.7 | -1.6 | -23.8 | -- |
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