中科信息现金流表
0.64亿
营业现金流
-0.35亿
投资现金流
-0.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中科信息现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.8 亿 | 2.46 亿 | 4.18 亿 | 4.92 亿 | 4.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.28 亿 | 1.33 亿 | 0.51 亿 | 0.49 亿 | 0.64 亿 |
| 现金流入 | 5.29 亿 | 7.67 亿 | 7.11 亿 | 5.93 亿 | 6.04 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.9 亿 | 7.05 亿 | 6.64 亿 | 5.42 亿 | 5.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.62 亿 | 0.46 亿 | 0.51 亿 | 0.53 亿 |
| 现金流出 | 5.01 亿 | 6.34 亿 | 6.59 亿 | 5.44 亿 | 5.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.96 亿 | 4.13 亿 | 4.12 亿 | 3.29 亿 | 3.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.91 亿 | 1.1 亿 | 1.18 亿 | 1.15 亿 | 1.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.19 亿 | 0.26 亿 | 0.41 亿 | 0.32 亿 | 0.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.94 亿 | 0.84 亿 | 0.89 亿 | 0.69 亿 | 0.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -445.44 万 | -0.61 亿 | 0.45 亿 | -0.72 亿 | -0.35 亿 |
| 现金流入 | 0.14 亿 | 986.28 万 | 0.9 亿 | 920.0 万 | 0.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1,000.0 万 | 500.0 万 | 0.88 亿 | 0.0 元 | 0.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 410.13 万 | 484.49 万 | 206.16 万 | 920.0 万 | 648.83 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 1.79 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.19 亿 | 0.71 亿 | 0.45 亿 | 0.81 亿 | 1.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 855.56 万 | 0.16 亿 | 677.31 万 | 104.36 万 | 100.14 万 |
| -投资支付的现金 | 1,000.0 万 | 0.55 亿 | 0.38 亿 | 0.8 亿 | 1.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.58 亿 | 1.0 亿 | -0.22 亿 | -109.37 万 | -0.21 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 1.71 亿 | 182.94 万 | 0.15 亿 | 851.9 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.61 亿 | 182.94 万 | 281.9 万 | 251.9 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 182.94 万 | 281.9 万 | 251.9 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.58 亿 | 0.71 亿 | 0.24 亿 | 0.16 亿 | 0.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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