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中科信息现金流表

0.5亿

营业现金流

-0.28亿

投资现金流

-5.87百万

融资现金流

现金流表详细项

中科信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.75 亿 2.8 亿 2.46 亿 4.18 亿 4.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 0.28 亿 1.33 亿 0.51 亿 0.5 亿
现金流入 4.2 亿 5.29 亿 7.67 亿 7.11 亿 6.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.04 亿 4.9 亿 7.05 亿 6.64 亿 5.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.38 亿 0.62 亿 0.46 亿 0.28 亿
现金流出 4.39 亿 5.01 亿 6.34 亿 6.59 亿 5.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.14 亿 2.96 亿 4.13 亿 4.12 亿 3.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.6 亿 0.91 亿 1.1 亿 1.18 亿 1.21 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.19 亿 0.26 亿 0.41 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.94 亿 0.84 亿 0.89 亿 0.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 58.78 万 -445.44 万 -0.61 亿 0.45 亿 -0.28 亿
现金流入 401.0 万 0.14 亿 986.28 万 0.9 亿 0.95 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1,000.0 万 500.0 万 0.88 亿 0.88 亿
+取得投资收益收到的现金 400.0 万 410.13 万 484.49 万 206.16 万 686.16 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10,000.0 元 0.0 元 1.79 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 342.22 万 0.19 亿 0.71 亿 0.45 亿 1.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 342.22 万 855.56 万 0.16 亿 677.31 万 661.71 万
-投资支付的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.55 亿 0.38 亿 1.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -200.02 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.1 亿 -0.58 亿 1.0 亿 -0.22 亿 -586.54 万
现金流入 0.3 亿 0.0 元 1.71 亿 182.94 万 0.13 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.61 亿 182.94 万 150.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 182.94 万 332.94 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.3 亿 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.4 亿 0.58 亿 0.71 亿 0.24 亿 0.18 亿
-偿还债务所支付的现金 0.3 亿 0.32 亿 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.1 亿 946.58 万 0.1 亿 0.1 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.16 亿 0.61 亿 379.57 万 348.31 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.29 亿 -0.34 亿 1.72 亿 0.74 亿 0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 2.46 亿 2.46 亿 4.18 亿 4.92 亿 5.09 亿


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