资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.5 | 26.4 | 40.9 | 39.7 | 38.8 | |
| 应收款项（%） | 32.3 | 35.1 | 20.2 | 22.1 | 22.1 | |
| 存货（%） | 11.2 | 11.4 | 10.1 | 12.6 | 13.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 83.4 | 82.1 | 82.7 | 83.2 | 80.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.6 | 17.9 | 17.3 | 16.8 | 19.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.5 | 15.9 | 12.8 | 14.7 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 28.1 | 34.5 | 28.1 | 31.0 | 16.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.5 | 64.3 | 70.8 | -- | 82.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 4.5 | 4.6 | 3.3 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 6.6 | 6.8 | 4.5 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 4.4 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.5 | 25.5 | 28.2 | 17.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.9 | 28.5 | 27.8 | 23.4 | 23.2 | |
| 营业利润率（%) | 11.8 | 9.5 | 9.5 | 7.1 | 4.6 | |
| 营业费用率（%） | 16.0 | 18.1 | 18.8 | 18.6 | 19.2 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 8.7 | 8.9 | 6.8 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 25.7 | 26.6 | 29.7 | 31.3 | 33.4 | |
| 完整生意周期（天） | 312.1 | 351.6 | 297.2 | 271.4 | 278.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 200.2 | 239.4 | 191.9 | 159.4 | 132.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 111.9 | 112.2 | 105.3 | 112.0 | 145.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 110.1 | 141.5 | 140.3 | 135.8 | 26.3 | |
| 缺钱天数（天） | 201.9 | 210.1 | 157.0 | 135.6 | 251.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 37.4 | -1.1 | 12.0 | 6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 49.3 | -20.7 | 12.3 | -20.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.6 | -5.8 | 31.6 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 257.1 | 204.9 | 258.1 | 227.4 | 399.0 | |
| 流动比率（%） | 297.1 | 237.9 | 293.9 | 267.9 | 482.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.5 | 35.7 | 29.2 | 31.5 | 17.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3552.0 | 3561.6 | 4408.8 | 4680.2 | 4791.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.7 | 8.2 | 40.2 | 13.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -37.5 | 17.6 | 175.0 | 142.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.4 | -4.6 | 7.3 | 3.1 | -- |
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