资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.4 | 40.9 | 39.7 | 39.9 | 31.4 | |
| 应收款项（%） | 35.1 | 20.2 | 22.1 | 17.4 | 17.6 | |
| 存货（%） | 11.4 | 10.1 | 12.6 | 7.7 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.2 | |
| 流动资产（%） | 82.1 | 82.7 | 83.2 | 81.9 | 80.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.9 | 17.3 | 16.8 | 18.1 | 19.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.9 | 12.8 | 14.7 | 14.2 | 11.9 | |
| 流动负债（%） | 34.5 | 28.1 | 31.0 | 26.9 | 25.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.3 | 70.8 | -- | 72.1 | 74.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 4.6 | 3.3 | 0.6 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | 6.8 | 4.5 | 1.1 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 6.6 | 4.4 | 0.0 | 0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.5 | 28.2 | 17.2 | 0.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 28.5 | 27.8 | 23.4 | 20.6 | 20.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.5 | 9.5 | 7.1 | 0.4 | -0.4 | |
| 营业费用率（%） | 18.1 | 18.8 | 18.6 | 21.7 | 22.4 | |
| 净利率（%) | 8.7 | 8.9 | 6.8 | 1.4 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 26.6 | 29.7 | 31.3 | 28.1 | 28.5 | |
| 完整生意周期（天） | 351.6 | 297.2 | 271.4 | 288.5 | 298.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 239.4 | 191.9 | 159.4 | 174.9 | 167.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 112.2 | 105.3 | 112.0 | 113.7 | 131.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 141.5 | 140.3 | 135.8 | 161.0 | 108.7 | |
| 缺钱天数（天） | 210.1 | 157.0 | 135.6 | 127.5 | 190.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.1 | 12.0 | 6.6 | -14.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -20.7 | 12.3 | -20.8 | -94.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.8 | 31.6 | 3.6 | -0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 204.9 | 258.1 | 227.4 | 275.8 | 279.4 | |
| 流动比率（%） | 237.9 | 293.9 | 267.9 | 304.2 | 320.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.7 | 29.2 | 31.5 | 27.9 | 25.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3561.6 | 4408.8 | 4680.2 | 4973.7 | 5094.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.2 | 40.2 | 13.1 | 15.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 17.6 | 175.0 | 142.4 | 242.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.6 | 7.3 | 3.1 | 3.7 | -- |
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