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电连技术现金流表

4.77亿

营业现金流

-3.62亿

投资现金流

-3.64亿

融资现金流

现金流表详细项

电连技术现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.62 亿 17.57 亿 14.64 亿 13.25 亿 12.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.41 亿 5.19 亿 3.25 亿 3.23 亿 4.77 亿
现金流入 26.35 亿 32.49 亿 33.15 亿 33.0 亿 39.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.42 亿 31.59 亿 31.44 亿 29.62 亿 38.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 0.65 亿 1.66 亿 3.08 亿 1.5 亿
现金流出 21.95 亿 27.31 亿 29.9 亿 29.77 亿 35.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.32 亿 15.34 亿 16.61 亿 15.18 亿 18.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.49 亿 7.45 亿 7.94 亿 7.94 亿 10.49 亿
-支付的各项税费 1.5 亿 1.58 亿 2.25 亿 1.72 亿 2.01 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.64 亿 2.94 亿 3.1 亿 4.93 亿 3.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.01 亿 -11.53 亿 0.97 亿 -1.32 亿 -3.62 亿
现金流入 23.81 亿 14.11 亿 34.74 亿 11.7 亿 9.97 亿
+收回投资收到的现金 23.5 亿 13.91 亿 31.44 亿 11.41 亿 9.7 亿
+取得投资收益收到的现金 0.29 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.28 亿 0.26 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 193.82 万 282.84 万 3.12 亿 39.72 万 73.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 21.8 亿 25.65 亿 33.77 亿 13.02 亿 13.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.03 亿 3.08 亿 3.01 亿 4.69 亿 3.88 亿
-投资支付的现金 18.77 亿 20.77 亿 30.68 亿 8.33 亿 9.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.79 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 751.4 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.43 亿 3.44 亿 -5.7 亿 -2.3 亿 -3.64 亿
现金流入 1.02 亿 5.56 亿 3.83 亿 1.1 亿 2.55 亿
+吸收投资收到的现金 230.0 万 0.64 亿 0.0 元 0.0 元 -375.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 230.0 万 0.64 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 4.92 亿 2.94 亿 1.0 亿 -133.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.99 亿 0.0 元 0.9 亿 950.69 万 2.6 亿
现金流出 1.45 亿 2.12 亿 9.53 亿 3.39 亿 6.2 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.21 亿 4.89 亿 0.0 元 -0.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 1.23 亿 1.55 亿 0.81 亿 1.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.95 亿 0.68 亿 3.1 亿 2.58 亿 4.85 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -312.17 万 -244.68 万 791.45 万 315.0 万 524.91 万
现金及现金等价物净增加额 5.95 亿 -2.93 亿 -1.39 亿 -0.35 亿 -2.44 亿
期末现金及现金等价物余额 17.57 亿 14.64 亿 13.25 亿 12.89 亿 10.45 亿


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