资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.6 | 35.1 | 31.7 | 25.0 | 20.9 | |
| 应收款项（%） | 15.1 | 15.0 | 16.4 | 20.6 | 23.9 | |
| 存货（%） | 10.1 | 9.0 | 8.4 | 9.1 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 75.2 | 64.1 | 57.8 | 55.9 | 56.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | |
| 非流动资产（%） | 24.8 | 35.9 | 42.2 | 44.1 | 43.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.0 | 12.8 | 13.4 | 15.6 | 21.1 | |
| 流动负债（%） | 21.6 | 28.0 | 22.1 | 23.1 | 24.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.5 | 68.8 | 75.0 | -- | 73.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 7.1 | 8.0 | 6.1 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.7 | 10.0 | 11.1 | 8.3 | 12.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 10.0 | 10.1 | 7.8 | 11.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 109.1 | 118.8 | 125.9 | 93.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 30.4 | 32.0 | 31.7 | 32.4 | 33.2 | |
| 营业利润率（%) | 12.1 | 12.8 | 17.9 | 12.8 | 15.0 | |
| 营业费用率（%） | 19.1 | 19.2 | 20.5 | 20.9 | 19.1 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 11.7 | 15.8 | 11.8 | 13.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 183.9 | 175.8 | 205.2 | 222.6 | 198.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.0 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.8 | 91.1 | 113.2 | 131.2 | 125.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 88.2 | 84.6 | 92.0 | 91.4 | 73.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 139.4 | 130.8 | 138.2 | 151.9 | 152.7 | |
| 缺钱天数（天） | 44.5 | 45.0 | 67.0 | 70.7 | 45.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.0 | 25.2 | -8.5 | 5.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 60.7 | 32.1 | 28.3 | -24.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.8 | 11.6 | 6.8 | 7.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 300.9 | 196.9 | 223.6 | 202.7 | 189.1 | |
| 流动比率（%） | 347.6 | 229.0 | 261.7 | 241.9 | 229.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.5 | 31.2 | 25.0 | 25.7 | 26.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 465.6 | 472.5 | 384.4 | 326.0 | 304.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.0 | 31.2 | 25.3 | 22.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.0 | 93.0 | 90.7 | 82.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.8 | 7.2 | -13.9 | -0.3 | -- |
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