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英搏尔现金流表

5.29亿

营业现金流

-6.43亿

投资现金流

-0.5亿

融资现金流

现金流表详细项

英搏尔现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.23 亿 0.86 亿 1.01 亿 8.68 亿 5.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.59 亿 -1.19 亿 -1.41 亿 2.6 亿 5.29 亿
现金流入 3.17 亿 6.26 亿 15.8 亿 21.28 亿 25.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.77 亿 5.49 亿 14.05 亿 19.86 亿 23.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.77 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.6 亿
现金流出 2.58 亿 7.45 亿 17.21 亿 18.68 亿 19.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.32 亿 4.95 亿 12.3 亿 14.32 亿 15.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.74 亿 1.3 亿 2.22 亿 2.36 亿 2.74 亿
-支付的各项税费 983.43 万 0.13 亿 0.54 亿 0.6 亿 0.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 1.06 亿 2.15 亿 1.39 亿 1.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.96 亿 -0.9 亿 -2.7 亿 -7.0 亿 -6.43 亿
现金流入 86.99 万 0.24 亿 3.62 亿 498.4 万 506.1 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.22 亿 3.61 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 52.78 万 39.75 万 179.88 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 34.21 万 139.7 万 8,000.0 元 498.4 万 506.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.97 亿 1.14 亿 6.33 亿 7.05 亿 6.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.77 亿 1.12 亿 2.73 亿 7.05 亿 5.21 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 182.69 万 3.6 亿 0.0 元 1.28 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.38 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 13.55 万 2.25 亿 11.78 亿 0.8 亿 -0.5 亿
现金流入 0.58 亿 4.28 亿 16.58 亿 5.0 亿 4.19 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 10.0 亿 0.43 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.47 亿 4.28 亿 6.37 亿 4.57 亿 4.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.0 元 0.21 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.58 亿 2.04 亿 4.8 亿 4.2 亿 4.69 亿
-偿还债务所支付的现金 0.4 亿 1.9 亿 4.5 亿 3.82 亿 4.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 724.28 万 0.13 亿 0.28 亿 0.26 亿 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 92.15 万 176.21 万 0.12 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 -4.27 万 4,551.0 元 4,551.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.37 亿 0.15 亿 7.67 亿 -3.6 亿 -1.63 亿
期末现金及现金等价物余额 0.86 亿 1.01 亿 8.68 亿 5.08 亿 3.44 亿


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