资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.7 | 27.8 | 14.0 | 17.3 | 17.7 | |
| 应收款项（%） | 19.6 | 19.3 | 20.2 | 16.5 | 14.7 | |
| 存货（%） | 32.2 | 20.3 | 20.3 | 18.3 | 20.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 70.3 | 77.3 | 62.7 | 61.1 | 56.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.7 | 22.7 | 37.3 | 38.9 | 43.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 38.4 | 31.8 | 28.5 | 26.7 | 28.5 | |
| 流动负债（%） | 57.9 | 46.5 | 42.3 | 36.5 | 40.0 | |
| 非流动负债（%） | 8.1 | 9.6 | 13.6 | 24.3 | 20.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.0 | 43.9 | -- | 39.2 | 39.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 0.8 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 2.0 | 4.6 | 3.7 | 3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.4 | 0.4 | 3.6 | 2.6 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 49.3 | -4.3 | 36.6 | 18.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 20.7 | 16.2 | 17.1 | 14.9 | 15.3 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | -0.1 | 4.0 | 2.1 | 1.6 | |
| 营业费用率（%） | 18.4 | 13.4 | 13.2 | 13.1 | 12.4 | |
| 净利率（%) | 4.8 | 1.2 | 4.2 | 2.9 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 4.6 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 310.6 | 261.5 | 331.9 | 286.0 | 254.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.5 | 2.5 | 2.9 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.5 | 104.8 | 148.2 | 127.5 | 104.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 209.1 | 156.8 | 183.8 | 158.5 | 150.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 238.9 | 219.5 | 272.4 | 227.2 | 204.2 | |
| 缺钱天数（天） | 71.7 | 42.0 | 59.5 | 58.8 | 50.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 131.8 | 105.5 | -2.1 | 23.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 235.1 | -107.9 | 2979.4 | -35.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.2 | 155.0 | 5.3 | 12.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 65.7 | 122.4 | 100.1 | 117.3 | 88.2 | |
| 流动比率（%） | 121.4 | 166.0 | 148.1 | 167.4 | 140.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | 0.6 | 13.3 | 79.8 | 27.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.0 | 56.1 | 55.9 | 60.8 | 60.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 211.1 | 371.2 | 199.3 | 217.5 | 196.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.3 | -7.7 | 14.9 | 15.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 6.9 | 1.5 | 12.4 | 14.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.4 | -29.5 | -6.7 | -10.1 | -- |
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