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海特生物现金流表

0.77亿

营业现金流

-0.35亿

投资现金流

-0.3亿

融资现金流

现金流表详细项

海特生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.85 亿 4.6 亿 1.82 亿 7.48 亿 5.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 0.12 亿 0.53 亿 531.43 万 0.77 亿
现金流入 5.74 亿 5.82 亿 7.35 亿 6.82 亿 7.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.27 亿 5.47 亿 6.8 亿 6.23 亿 6.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 0.28 亿 0.32 亿 0.26 亿 0.94 亿
现金流出 5.93 亿 5.7 亿 6.82 亿 6.77 亿 6.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.97 亿 1.74 亿 2.73 亿 2.43 亿 2.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.14 亿 1.73 亿 2.09 亿 2.53 亿 2.8 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.28 亿 0.33 亿 0.24 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.54 亿 1.95 亿 1.68 亿 1.57 亿 1.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.96 亿 -9.53 亿 5.25 亿 -4.92 亿 -0.35 亿
现金流入 9.58 亿 14.98 亿 18.46 亿 14.85 亿 14.42 亿
+收回投资收到的现金 9.36 亿 14.79 亿 18.28 亿 14.63 亿 14.18 亿
+取得投资收益收到的现金 0.22 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.19 亿 0.24 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.59 万 1.92 万 2.24 万 206.91 万 1.83 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 53.64 万 428.13 万 300.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.54 亿 24.51 亿 13.21 亿 19.77 亿 14.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.14 亿 2.47 亿 1.74 亿 1.67 亿 0.99 亿
-投资支付的现金 10.18 亿 20.07 亿 11.24 亿 18.09 亿 13.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.23 亿 1.97 亿 0.23 亿 0.0 元 -708.78 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 19.8 万 18.9 万 12.6 万 12.6 万
筹资活动产生的现金流量净额 -818.3 万 6.63 亿 -0.12 亿 2.48 亿 -0.3 亿
现金流入 0.48 亿 6.75 亿 0.0 元 3.0 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.9 亿 0.0 元 2.9 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.4 亿 0.85 亿 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 780.04 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.56 亿 0.12 亿 0.12 亿 0.52 亿 0.3 亿
-偿还债务所支付的现金 0.39 亿 600.0 万 615.0 万 0.47 亿 0.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 6.2 万 133.91 万 220.06 万 301.04 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 606.05 万 479.78 万 225.87 万 219.43 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.57 万 -4.11 万 4.98 万 1.3 万 -2.7 万
现金及现金等价物净增加额 -2.24 亿 -2.78 亿 5.66 亿 -2.38 亿 0.12 亿
期末现金及现金等价物余额 4.6 亿 1.82 亿 7.48 亿 5.1 亿 5.22 亿


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