资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.4 | 25.9 | 33.0 | 36.6 | 29.8 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 3.9 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | |
| 存货（%） | 3.2 | 2.7 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 13.6 | 19.4 | 6.5 | 0.5 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 60.5 | 58.7 | 53.4 | 50.1 | 44.9 | |
| 商誉（%） | 14.4 | 11.7 | 11.2 | 8.9 | 10.7 | |
| 非流动资产（%） | 39.5 | 41.3 | 46.6 | 49.9 | 55.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 16.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 11.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 3.9 | 3.2 | 4.4 | 5.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.6 | 86.9 | 86.3 | -- | 83.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.2 | 1.2 | -0.3 | -4.5 | -4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.4 | 1.4 | -0.6 | -5.0 | -5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -36.2 | 18.1 | -6.4 | -120.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.3 | -0.1 | -0.9 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 59.2 | 56.9 | 48.5 | 42.7 | 43.5 | |
| 营业利润率（%) | -6.7 | 3.5 | -1.0 | -23.8 | -24.3 | |
| 营业费用率（%） | 59.0 | 54.3 | 48.0 | 60.4 | 63.8 | |
| 净利率（%) | -4.9 | 4.9 | -1.1 | -21.3 | -22.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 204.6 | 163.1 | 142.7 | 162.9 | 171.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 5.6 | 8.3 | 9.8 | 11.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.0 | 65.7 | 44.0 | 37.3 | 30.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 107.6 | 97.4 | 98.7 | 125.7 | 140.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 81.7 | 70.5 | 56.4 | 58.2 | 39.6 | |
| 缺钱天数（天） | 122.9 | 92.5 | 86.2 | 104.7 | 132.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.5 | 17.3 | 12.0 | -12.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -146.7 | 160.8 | -132.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.0 | 35.8 | -0.3 | 6.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 340.4 | 606.2 | 465.0 | 396.0 | 366.4 | |
| 流动比率（%） | 359.2 | 634.9 | 507.2 | 429.9 | 403.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.4 | 13.1 | 13.7 | 16.0 | 16.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 523.5 | 476.3 | 372.0 | 364.3 | 374.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.3 | 4.8 | 18.6 | 1.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 69.1 | 32.3 | 21.5 | 12.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.1 | 0.0 | 1.7 | -1.8 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号