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中石科技现金流表

0.95亿

营业现金流

-1.72亿

投资现金流

-1.01亿

融资现金流

现金流表详细项

中石科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.27 亿 6.48 亿 6.57 亿 3.5 亿 2.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.55 亿 1.58 亿 3.49 亿 1.9 亿 0.95 亿
现金流入 11.7 亿 14.42 亿 17.71 亿 14.68 亿 13.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.19 亿 13.69 亿 16.68 亿 14.25 亿 12.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.4 亿 0.25 亿 0.13 亿 0.15 亿
现金流出 10.15 亿 12.83 亿 14.21 亿 12.78 亿 12.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.05 亿 8.89 亿 10.0 亿 8.61 亿 8.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.56 亿 2.17 亿 2.31 亿 2.27 亿 2.29 亿
-支付的各项税费 0.78 亿 0.62 亿 0.75 亿 0.69 亿 0.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.76 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.21 亿 1.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.96 亿 0.43 亿 -5.25 亿 -2.34 亿 -1.72 亿
现金流入 25.01 亿 32.6 亿 21.67 亿 17.77 亿 11.0 亿
+收回投资收到的现金 24.94 亿 32.39 亿 21.49 亿 17.57 亿 10.61 亿
+取得投资收益收到的现金 652.52 万 0.21 亿 0.13 亿 843.68 万 406.78 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 30.6 万 41.0 万 201.91 万 0.12 亿 0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 394.13 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 29.97 亿 32.16 亿 26.92 亿 20.11 亿 12.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.12 亿 2.27 亿 1.28 亿 0.79 亿 0.73 亿
-投资支付的现金 28.85 亿 29.85 亿 25.63 亿 19.29 亿 11.99 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 383.13 万 11.05 万 234.05 万 3,254.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 6.71 亿 -1.84 亿 -1.18 亿 -0.19 亿 -1.01 亿
现金流入 8.34 亿 360.0 万 1.18 亿 3.08 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 8.22 亿 210.0 万 30.0 万 2.96 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 400.0 万 210.0 万 30.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 150.0 万 1.18 亿 0.12 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.63 亿 1.88 亿 2.36 亿 3.27 亿 1.01 亿
-偿还债务所支付的现金 0.53 亿 150.0 万 1.07 亿 1.15 亿 604.27 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.08 亿 1.8 亿 1.23 亿 1.83 亿 0.72 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 100.0 万 262.31 万 65.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 328.53 万 688.43 万 629.69 万 0.29 亿 0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -829.71 万 -867.4 万 -0.13 亿 -284.69 万 -200.54 万
现金及现金等价物净增加额 3.21 亿 844.04 万 -3.07 亿 -0.67 亿 -1.81 亿
期末现金及现金等价物余额 6.48 亿 6.57 亿 3.5 亿 2.83 亿 1.02 亿


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