资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 53.7 | 42.1 | 40.7 | 45.4 | 40.5 | |
| 应收款项（%） | 18.1 | 18.2 | 17.9 | 14.5 | 20.9 | |
| 存货（%） | 5.9 | 7.7 | 8.4 | 6.7 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 79.0 | 69.4 | 68.2 | 68.6 | 71.4 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 21.0 | 30.6 | 31.8 | 31.4 | 28.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.3 | 12.3 | 16.4 | 13.5 | 16.9 | |
| 流动负债（%） | 13.9 | 14.8 | 24.0 | 15.9 | 20.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.9 | 84.8 | 75.8 | -- | 78.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.3 | 6.6 | 9.0 | 3.2 | 6.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.2 | 7.9 | 11.5 | 4.1 | 7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.5 | 8.0 | 11.2 | 3.7 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 81.7 | 51.9 | 77.3 | 31.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 33.5 | 26.1 | 28.2 | 25.1 | 30.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.0 | 11.7 | 13.6 | 7.4 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 16.0 | 14.2 | 18.2 | 18.1 | |
| 净利率（%) | 16.2 | 10.5 | 12.1 | 5.7 | 10.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 2.1 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 142.4 | 158.0 | 142.7 | 173.4 | 173.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 3.4 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.9 | 104.8 | 87.9 | 107.1 | 111.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.2 | 6.9 | 6.7 | 5.5 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 44.5 | 53.2 | 54.8 | 66.3 | 62.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 86.3 | 92.2 | 98.4 | 131.7 | 135.3 | |
| 缺钱天数（天） | 56.1 | 65.9 | 44.3 | 41.7 | 38.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 48.1 | 8.6 | 27.6 | -21.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 52.7 | -33.1 | 48.3 | -57.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 114.6 | -2.5 | 4.3 | 9.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 524.2 | 416.2 | 248.9 | 389.2 | 309.1 | |
| 流动比率（%） | 566.4 | 468.4 | 283.7 | 431.1 | 347.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 32.2 | 65.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.1 | 15.2 | 24.2 | 16.2 | 21.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 511.1 | 369.8 | 284.5 | 331.4 | 351.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.9 | 54.5 | 63.4 | 52.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.7 | 64.6 | 90.1 | 78.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.5 | -1.8 | 6.5 | -7.2 | -- |
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