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艾德生物现金流表

3.24亿

营业现金流

-1.61亿

投资现金流

-0.98亿

融资现金流

现金流表详细项

艾德生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.98 亿 3.62 亿 2.31 亿 2.44 亿 2.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.21 亿 1.68 亿 1.49 亿 2.99 亿 3.24 亿
现金流入 7.17 亿 8.32 亿 7.94 亿 10.25 亿 11.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.65 亿 8.13 亿 7.69 亿 9.87 亿 10.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.53 亿 0.19 亿 0.25 亿 0.38 亿 0.38 亿
现金流出 4.97 亿 6.64 亿 6.45 亿 7.27 亿 8.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.98 亿 1.06 亿 0.98 亿 1.19 亿 1.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.58 亿 2.4 亿 2.73 亿 2.82 亿 3.07 亿
-支付的各项税费 0.55 亿 0.51 亿 0.58 亿 0.5 亿 0.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.86 亿 2.67 亿 2.16 亿 2.76 亿 2.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.26 亿 -2.43 亿 -0.4 亿 -3.32 亿 -1.61 亿
现金流入 10.4 亿 6.04 亿 4.02 亿 6.13 亿 5.66 亿
+收回投资收到的现金 10.34 亿 5.95 亿 3.4 亿 5.93 亿 5.43 亿
+取得投资收益收到的现金 646.95 万 622.08 万 0.1 亿 693.12 万 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.9 万 329.83 万 0.52 亿 0.13 亿 0.12 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.66 亿 8.47 亿 4.42 亿 9.45 亿 7.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.58 亿 0.75 亿 0.78 亿 0.45 亿 0.35 亿
-投资支付的现金 13.08 亿 7.72 亿 3.64 亿 9.0 亿 6.92 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 48.39 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.18 亿 -0.46 亿 -1.21 亿 -0.18 亿 -0.98 亿
现金流入 0.73 亿 0.16 亿 0.62 亿 0.65 亿 0.56 亿
+吸收投资收到的现金 0.28 亿 559.96 万 13.0 万 0.52 亿 0.52 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 559.96 万 13.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.45 亿 0.0 元 0.5 亿 500.0 万 500.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.1 亿 0.11 亿 863.61 万 -24.41 万
现金流出 0.9 亿 0.62 亿 1.82 亿 0.83 亿 1.54 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 0.0 元 112.0 万 224.0 万 224.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.38 亿 0.55 亿 0.51 亿 0.56 亿 0.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 282.91 万 678.84 万 1.3 亿 0.25 亿 0.91 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.14 亿 -999.42 万 0.25 亿 880.88 万 -731.73 万
现金及现金等价物净增加额 -1.37 亿 -1.31 亿 0.13 亿 -0.43 亿 0.58 亿
期末现金及现金等价物余额 3.62 亿 2.31 亿 2.44 亿 2.01 亿 2.59 亿


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