资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.5 | 47.3 | 45.7 | 52.8 | 53.3 | |
| 应收款项（%） | 24.5 | 28.4 | 28.0 | 27.7 | 28.7 | |
| 存货（%） | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 77.9 | 78.7 | 77.8 | 83.8 | 85.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.1 | 21.3 | 22.2 | 16.2 | 14.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动负债（%） | 11.6 | 8.9 | 5.6 | 9.0 | 10.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.0 | 3.6 | 3.0 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.1 | 90.1 | 90.8 | -- | 88.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.4 | 17.0 | 16.7 | 14.6 | 16.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.8 | 19.2 | 18.4 | 16.3 | 18.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.5 | 19.7 | 16.5 | 14.8 | 18.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 108.8 | 113.6 | 92.3 | 74.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 87.0 | 84.4 | 82.4 | 84.0 | 84.7 | |
| 营业利润率（%) | 27.8 | 27.6 | 34.2 | 28.9 | 30.2 | |
| 营业费用率（%） | 62.2 | 58.0 | 60.6 | 54.8 | 54.5 | |
| 净利率（%) | 24.8 | 26.1 | 31.4 | 25.1 | 26.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 5.4 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 212.5 | 217.6 | 274.2 | 241.7 | 235.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 138.3 | 149.2 | 193.8 | 174.5 | 165.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 5.3 | 4.5 | 5.4 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 74.2 | 68.4 | 80.4 | 67.2 | 70.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 58.6 | 48.5 | 56.0 | 42.8 | 44.3 | |
| 缺钱天数（天） | 153.9 | 169.1 | 218.2 | 198.9 | 191.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.9 | 25.9 | -8.2 | 23.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.4 | 25.3 | 13.6 | 4.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.1 | 21.4 | 9.5 | 13.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 659.4 | 860.7 | 1361.7 | 912.3 | 788.6 | |
| 流动比率（%） | 673.7 | 884.5 | 1397.4 | 928.8 | 805.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.0 | 36.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.9 | 9.9 | 9.2 | 12.0 | 11.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 670.5 | 681.7 | 766.4 | 933.0 | 996.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 147.4 | 124.4 | 162.1 | 171.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 208.2 | 167.1 | 187.8 | 219.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.4 | 7.7 | -2.1 | 12.2 | -- |
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