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智动力现金流表

0.13亿

营业现金流

1.66百万

投资现金流

-0.37亿

融资现金流

现金流表详细项

智动力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.51 亿 12.77 亿 3.47 亿 3.87 亿 2.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.54 亿 1.43 亿 1.48 亿 -0.47 亿 0.13 亿
现金流入 19.64 亿 22.77 亿 17.83 亿 13.14 亿 13.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.28 亿 22.18 亿 17.16 亿 12.72 亿 13.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.26 亿 0.37 亿 0.28 亿 0.25 亿
现金流出 17.1 亿 21.34 亿 16.35 亿 13.6 亿 13.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.15 亿 14.51 亿 10.47 亿 7.72 亿 7.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.15 亿 4.63 亿 4.16 亿 4.11 亿 4.28 亿
-支付的各项税费 0.49 亿 0.77 亿 0.49 亿 0.45 亿 0.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 1.43 亿 1.23 亿 1.31 亿 1.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.2 亿 -5.89 亿 0.32 亿 -0.93 亿 166.44 万
现金流入 0.12 亿 0.17 亿 9.44 亿 18.28 亿 16.19 亿
+收回投资收到的现金 1,000.0 万 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 119.74 万 520.71 万 0.1 亿 0.17 亿 548.82 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 128.22 万 9,800.0 元 69.35 万 156.52 万 360.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 9.33 亿 18.1 亿 16.1 亿
现金流出 2.33 亿 6.05 亿 9.12 亿 19.22 亿 16.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.08 亿 1.3 亿 1.32 亿 0.92 亿 0.53 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.52 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 4.23 亿 7.8 亿 18.3 亿 15.64 亿
筹资活动产生的现金流量净额 10.98 亿 -4.81 亿 -1.51 亿 0.11 亿 -0.37 亿
现金流入 16.21 亿 2.07 亿 2.82 亿 3.3 亿 2.8 亿
+吸收投资收到的现金 10.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.98 亿 1.6 亿 2.82 亿 3.3 亿 2.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.62 亿 0.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.23 亿 6.88 亿 4.33 亿 3.19 亿 3.17 亿
-偿还债务所支付的现金 3.19 亿 4.23 亿 2.25 亿 2.75 亿 2.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 0.26 亿 0.19 亿 0.1 亿 924.45 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.54 亿 2.39 亿 1.89 亿 0.34 亿 0.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -613.8 万 -344.86 万 0.1 亿 664.66 万 540.18 万
现金及现金等价物净增加额 11.26 亿 -9.3 亿 0.39 亿 -1.22 亿 -0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 12.77 亿 3.47 亿 3.87 亿 2.64 亿 2.47 亿


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