资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.5 | 27.4 | 26.4 | 23.1 | 21.8 | |
| 应收款项（%） | 20.8 | 20.2 | 15.7 | 22.3 | 20.7 | |
| 存货（%） | 7.3 | 8.2 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 3.1 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 67.0 | 58.2 | 54.2 | 57.2 | 55.7 | |
| 商誉（%） | 3.5 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.0 | 41.8 | 45.8 | 42.8 | 44.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.5 | 19.0 | 18.2 | 22.7 | 27.0 | |
| 流动负债（%） | 38.6 | 31.8 | 36.7 | 45.8 | 45.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 7.2 | 7.3 | 4.1 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.5 | 61.0 | 56.0 | -- | 51.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 1.8 | -9.5 | -10.3 | -6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 3.1 | -16.3 | -19.4 | -13.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | -8.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 68.1 | 20.1 | -96.4 | -95.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | -1.0 | -1.0 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 22.0 | 18.1 | 12.0 | 3.3 | 7.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.9 | 2.7 | -15.2 | -17.8 | -9.8 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 13.4 | 15.0 | 19.6 | 15.1 | |
| 净利率（%) | 6.2 | 2.6 | -14.7 | -18.4 | -10.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 3.3 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 140.6 | 160.1 | 148.1 | 167.4 | 151.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.3 | 3.6 | 3.0 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.9 | 110.0 | 101.5 | 122.9 | 108.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | |
| 存货周转天数（天） | 48.6 | 50.1 | 46.6 | 44.5 | 42.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 123.4 | 136.9 | 118.8 | 137.0 | 144.3 | |
| 缺钱天数（天） | 17.2 | 23.2 | 29.3 | 30.5 | 7.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.3 | -6.7 | -19.5 | -20.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.4 | -62.9 | -545.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 143.6 | -14.6 | -17.9 | -15.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 154.9 | 157.2 | 130.4 | 109.7 | 106.9 | |
| 流动比率（%） | 173.7 | 182.8 | 147.7 | 124.9 | 123.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.4 | 7.2 | -∞ | -26.4 | -14.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.5 | 39.0 | 44.0 | 49.9 | 49.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 286.7 | 258.6 | 227.4 | 193.3 | 187.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.7 | 15.8 | 15.9 | -4.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.0 | 63.4 | 72.0 | 79.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.4 | -28.2 | -17.8 | -28.1 | -- |
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