资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.4 | 26.4 | 23.1 | 25.1 | 22.2 | |
| 应收款项（%） | 20.2 | 15.7 | 22.3 | 19.4 | 20.3 | |
| 存货（%） | 8.2 | 6.4 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 58.2 | 54.2 | 57.2 | 57.6 | 54.8 | |
| 商誉（%） | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.8 | 45.8 | 42.8 | 42.4 | 45.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.0 | 18.2 | 22.7 | 29.3 | 28.4 | |
| 流动负债（%） | 31.8 | 36.7 | 45.8 | 47.9 | 46.7 | |
| 非流动负债（%） | 7.2 | 7.3 | 4.1 | 3.4 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.0 | 56.0 | -- | 48.7 | 50.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | -9.5 | -10.3 | -6.8 | -6.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.1 | -16.3 | -19.4 | -13.9 | -12.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.1 | -96.4 | -95.4 | -54.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -1.0 | -1.0 | -0.6 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 18.1 | 12.0 | 3.3 | 8.3 | 9.8 | |
| 营业利润率（%) | 2.7 | -15.2 | -17.8 | -8.9 | -7.8 | |
| 营业费用率（%） | 13.4 | 15.0 | 19.6 | 14.8 | 14.8 | |
| 净利率（%) | 2.6 | -14.7 | -18.4 | -10.0 | -8.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 160.1 | 148.1 | 167.4 | 152.8 | 133.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.0 | 101.5 | 122.9 | 112.2 | 95.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 7.8 | 8.2 | 9.0 | 9.7 | |
| 存货周转天数（天） | 50.1 | 46.6 | 44.5 | 40.6 | 37.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 136.9 | 118.8 | 137.0 | 150.6 | 141.5 | |
| 缺钱天数（天） | 23.2 | 29.3 | 30.5 | 2.2 | -8.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.7 | -19.5 | -20.5 | 11.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -62.9 | -545.9 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -14.6 | -17.9 | -15.4 | -13.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 157.2 | 130.4 | 109.7 | 105.6 | 102.9 | |
| 流动比率（%） | 182.8 | 147.7 | 124.9 | 120.3 | 117.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.2 | -∞ | -26.4 | -98.9 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.0 | 44.0 | 49.9 | 51.3 | 50.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 258.6 | 227.4 | 193.3 | 183.7 | 176.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.8 | 15.9 | -4.3 | 14.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.4 | 72.0 | 79.4 | 107.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.2 | -17.8 | -28.1 | -20.9 | -- |
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