营业现金流
投资现金流
融资现金流
赛意信息现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 4.29 亿 | 5.05 亿 | 11.59 亿 | 9.72 亿 | 7.66 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.21 亿 | 2.53 亿 | 1.68 亿 | 1.3 亿 | 854.9 万 |
现金流入 | 14.27 亿 | 20.09 亿 | 22.56 亿 | 23.17 亿 | 23.15 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.01 亿 | 19.63 亿 | 21.99 亿 | 22.66 亿 | 22.81 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.39 亿 | 0.42 亿 | 0.32 亿 | 0.19 亿 |
现金流出 | 13.06 亿 | 17.56 亿 | 20.89 亿 | 21.87 亿 | 23.07 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.43 亿 | 5.22 亿 | 5.16 亿 | 4.97 亿 | 4.88 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.29 亿 | 10.78 亿 | 13.65 亿 | 14.65 亿 | 15.57 亿 |
-支付的各项税费 | 0.79 亿 | 0.87 亿 | 1.3 亿 | 1.23 亿 | 1.41 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.68 亿 | 0.77 亿 | 1.02 亿 | 1.2 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.64 亿 | -1.81 亿 | -3.5 亿 | -2.93 亿 | -4.06 亿 |
现金流入 | 19.14 亿 | 13.77 亿 | 32.34 亿 | 25.29 亿 | 19.86 亿 |
+收回投资收到的现金 | 19.11 亿 | 13.72 亿 | 28.38 亿 | 25.01 亿 | 19.6 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 315.44 万 | 461.91 万 | 0.12 亿 | 75.6 万 | -457.55 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.91 万 | 7.93 万 | 20.68 万 | 27.53 万 | 27.53 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 114.33 万 | 3.84 亿 | 0.27 亿 | 0.31 亿 |
现金流出 | 23.78 亿 | 15.58 亿 | 35.84 亿 | 28.22 亿 | 23.92 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.44 亿 | 1.97 亿 | 1.98 亿 | 1.51 亿 | 1.96 亿 |
-投资支付的现金 | 21.25 亿 | 13.61 亿 | 29.57 亿 | 25.67 亿 | 20.29 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 898.69 万 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 1.04 亿 | 1.67 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.04 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.18 亿 | 5.83 亿 | -480.25 万 | -0.43 亿 | 0.15 亿 |
现金流入 | 5.6 亿 | 7.1 亿 | 2.83 亿 | 2.34 亿 | 2.87 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 6.63 亿 | 0.74 亿 | 0.87 亿 | 0.66 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 70.0 万 | 400.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 5.6 亿 | 0.47 亿 | 2.08 亿 | 1.47 亿 | 2.21 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -28.03 万 |
现金流出 | 1.41 亿 | 1.27 亿 | 2.88 亿 | 2.77 亿 | 2.72 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 1.02 亿 | 0.6 亿 | 0.7 亿 | 1.77 亿 | 1.4 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.34 亿 | 0.49 亿 | 0.66 亿 | 0.77 亿 | 0.64 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 937.18 万 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 497.91 万 | 0.18 亿 | 1.52 亿 | 0.24 亿 | 0.67 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | -99.96 万 | 0.0 元 | 64.16 万 | 64.16 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.76 亿 | 6.54 亿 | -1.87 亿 | -2.06 亿 | -3.82 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.05 亿 | 11.59 亿 | 9.72 亿 | 7.66 亿 | 3.84 亿 |