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赛意信息现金流表

8.55百万

营业现金流

-4.06亿

投资现金流

0.15亿

融资现金流

现金流表详细项

赛意信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.29 亿 5.05 亿 11.59 亿 9.72 亿 7.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.21 亿 2.53 亿 1.68 亿 1.3 亿 854.9 万
现金流入 14.27 亿 20.09 亿 22.56 亿 23.17 亿 23.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.01 亿 19.63 亿 21.99 亿 22.66 亿 22.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.39 亿 0.42 亿 0.32 亿 0.19 亿
现金流出 13.06 亿 17.56 亿 20.89 亿 21.87 亿 23.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.43 亿 5.22 亿 5.16 亿 4.97 亿 4.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.29 亿 10.78 亿 13.65 亿 14.65 亿 15.57 亿
-支付的各项税费 0.79 亿 0.87 亿 1.3 亿 1.23 亿 1.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.68 亿 0.77 亿 1.02 亿 1.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.64 亿 -1.81 亿 -3.5 亿 -2.93 亿 -4.06 亿
现金流入 19.14 亿 13.77 亿 32.34 亿 25.29 亿 19.86 亿
+收回投资收到的现金 19.11 亿 13.72 亿 28.38 亿 25.01 亿 19.6 亿
+取得投资收益收到的现金 315.44 万 461.91 万 0.12 亿 75.6 万 -457.55 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.91 万 7.93 万 20.68 万 27.53 万 27.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 114.33 万 3.84 亿 0.27 亿 0.31 亿
现金流出 23.78 亿 15.58 亿 35.84 亿 28.22 亿 23.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.44 亿 1.97 亿 1.98 亿 1.51 亿 1.96 亿
-投资支付的现金 21.25 亿 13.61 亿 29.57 亿 25.67 亿 20.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 898.69 万 0.0 元 0.24 亿 1.04 亿 1.67 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 4.04 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.18 亿 5.83 亿 -480.25 万 -0.43 亿 0.15 亿
现金流入 5.6 亿 7.1 亿 2.83 亿 2.34 亿 2.87 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.63 亿 0.74 亿 0.87 亿 0.66 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 70.0 万 400.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.6 亿 0.47 亿 2.08 亿 1.47 亿 2.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -28.03 万
现金流出 1.41 亿 1.27 亿 2.88 亿 2.77 亿 2.72 亿
-偿还债务所支付的现金 1.02 亿 0.6 亿 0.7 亿 1.77 亿 1.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.34 亿 0.49 亿 0.66 亿 0.77 亿 0.64 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 937.18 万 0.14 亿 0.14 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 497.91 万 0.18 亿 1.52 亿 0.24 亿 0.67 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -99.96 万 0.0 元 64.16 万 64.16 万
现金及现金等价物净增加额 0.76 亿 6.54 亿 -1.87 亿 -2.06 亿 -3.82 亿
期末现金及现金等价物余额 5.05 亿 11.59 亿 9.72 亿 7.66 亿 3.84 亿


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