资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.2 | 38.6 | 30.9 | 22.1 | 11.4 | |
| 应收款项（%） | 24.6 | 20.1 | 22.9 | 25.0 | 28.3 | |
| 存货（%） | 4.9 | 4.1 | 3.4 | 4.0 | 4.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 63.3 | 66.5 | 61.3 | 54.9 | 48.7 | |
| 商誉（%） | 6.5 | 4.4 | 5.0 | 8.2 | 10.8 | |
| 非流动资产（%） | 36.7 | 33.5 | 38.7 | 45.1 | 51.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | |
| 流动负债（%） | 19.4 | 15.1 | 18.2 | 18.4 | 14.4 | |
| 非流动负债（%） | 19.0 | 6.2 | 6.7 | 6.0 | 8.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.6 | 78.6 | 75.1 | -- | 77.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.6 | 9.1 | 7.9 | 7.2 | 6.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.7 | 13.8 | 10.9 | 10.0 | 8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.6 | 13.3 | 9.9 | 9.1 | 7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 86.9 | 77.9 | 63.0 | 60.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 34.9 | 35.3 | 35.7 | 35.6 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.7 | 12.4 | 11.1 | 10.9 | 9.3 | |
| 营业费用率（%） | 20.9 | 23.3 | 24.5 | 27.2 | 26.5 | |
| 净利率（%) | 12.7 | 11.8 | 11.2 | 11.4 | 9.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 64.5 | 14.9 | 9.2 | 8.4 | 8.6 | |
| 完整生意周期（天） | 148.2 | 136.4 | 142.1 | 173.3 | 180.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.9 | 104.0 | 111.8 | 139.6 | 147.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.3 | 11.2 | 12.0 | 10.8 | 10.9 | |
| 存货周转天数（天） | 32.3 | 32.4 | 30.3 | 33.7 | 33.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 13.8 | 11.9 | 14.8 | 18.7 | 16.2 | |
| 缺钱天数（天） | 134.4 | 124.5 | 127.3 | 154.6 | 164.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.8 | 39.7 | 17.4 | -0.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 179.9 | 26.8 | 5.4 | -2.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.0 | 89.0 | 9.6 | 9.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 300.9 | 412.0 | 317.9 | 277.3 | 308.1 | |
| 流动比率（%） | 325.9 | 439.3 | 336.8 | 299.1 | 337.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.7 | 14.1 | 188.2 | 34.4 | 27.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.4 | 21.4 | 24.9 | 24.3 | 22.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7210.4 | 1076.7 | 760.7 | 895.2 | 930.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.8 | 55.6 | 26.7 | 18.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 61.1 | 74.2 | 64.8 | 59.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.2 | 4.9 | -4.2 | -4.8 | -- |
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