创业黑马(300688)现金流表历史数据图解

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创业黑马现金流表

0.15亿

营业现金流

-0.9亿

投资现金流

-0.17亿

融资现金流

现金流表详细项

创业黑马现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	2.36 亿	2.94 亿	4.95 亿	4.93 亿	4.06 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.3 亿	0.41 亿	450.08 万	-996.77 万	0.15 亿
现金流入	1.68 亿	3.71 亿	4.13 亿	2.58 亿	2.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	1.54 亿	3.52 亿	3.84 亿	2.3 亿	2.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.14 亿	0.19 亿	0.29 亿	0.27 亿	0.16 亿
现金流出	1.38 亿	3.3 亿	4.09 亿	2.68 亿	2.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	0.36 亿	1.24 亿	1.93 亿	0.92 亿	0.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.63 亿	1.47 亿	1.52 亿	1.33 亿	1.41 亿
-支付的各项税费	736.57 万	0.15 亿	0.3 亿	0.17 亿	0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.31 亿	0.44 亿	0.33 亿	0.26 亿	0.17 亿
投资活动产生的现金流量净额	0.38 亿	-0.3 亿	-0.69 亿	-0.42 亿	-0.9 亿
现金流入	4.11 亿	2.05 亿	9.15 万	90.0 万	0.67 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	5.14 万	0.0 元	7.55 万	0.63 亿
+取得投资收益收到的现金	145.67 万	159.93 万	3.27 万	72.0 万	409.51 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	2.28 万	8,567.0 元	5.87 万	10.45 万	4.02 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,979.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	4.1 亿	2.03 亿	0.0 元	0.0 元	76.0 元
现金流出	3.73 亿	2.35 亿	0.69 亿	0.43 亿	1.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	564.34 万	0.26 亿	0.26 亿	0.2 亿	0.23 亿
-投资支付的现金	0.31 亿	937.5 万	0.43 亿	0.23 亿	1.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	46.77 万
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	3.37 亿	2.0 亿	16.98 万	30.52 万	0.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-971.28 万	1.9 亿	0.63 亿	-0.35 亿	-0.17 亿
现金流入	0.0 元	2.15 亿	0.9 亿	236.5 万	236.5 万
+吸收投资收到的现金	0.0 元	2.15 亿	0.9 亿	236.5 万	236.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.48 亿	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	971.28 万	0.25 亿	0.27 亿	0.37 亿	0.19 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	16.05 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	881.28 万	0.11 亿	655.25 万	248.38 万	209.67 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	72.08 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	44.1 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	90.0 万	0.15 亿	0.2 亿	0.35 亿	0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-11.57 万	-18.53 万
现金及现金等价物净增加额	0.58 亿	2.01 亿	-181.86 万	-0.87 亿	-0.92 亿
期末现金及现金等价物余额	2.94 亿	4.95 亿	4.93 亿	4.06 亿	3.14 亿

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