创业黑马现金流表
-0.43亿
营业现金流
-1.07亿
投资现金流
-0.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 创业黑马现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.94 亿 | 4.95 亿 | 4.93 亿 | 4.06 亿 | 3.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.41 亿 | 450.08 万 | -996.77 万 | -0.29 亿 | -0.43 亿 |
| 现金流入 | 3.71 亿 | 4.13 亿 | 2.58 亿 | 2.45 亿 | 2.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.52 亿 | 3.84 亿 | 2.3 亿 | 2.28 亿 | 1.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.29 亿 | 0.27 亿 | 0.17 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 3.3 亿 | 4.09 亿 | 2.68 亿 | 2.74 亿 | 2.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.24 亿 | 1.93 亿 | 0.92 亿 | 0.85 亿 | 0.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.47 亿 | 1.52 亿 | 1.33 亿 | 1.45 亿 | 1.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.15 亿 | 0.3 亿 | 0.17 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.44 亿 | 0.33 亿 | 0.26 亿 | 0.32 亿 | 0.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.3 亿 | -0.69 亿 | -0.42 亿 | -0.12 亿 | -1.07 亿 |
| 现金流入 | 2.05 亿 | 9.15 万 | 90.0 万 | 2.45 亿 | 3.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.14 万 | 0.0 元 | 7.55 万 | 2.36 亿 | 3.25 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 159.93 万 | 3.27 万 | 72.0 万 | 686.06 万 | 489.74 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8,567.0 元 | 5.87 万 | 10.45 万 | 7.64 万 | 6.64 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 191.38 万 | 191.76 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.03 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.35 亿 | 0.69 亿 | 0.43 亿 | 2.57 亿 | 4.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.26 亿 | 0.26 亿 | 0.2 亿 | 790.08 万 | 442.19 万 |
| -投资支付的现金 | 937.5 万 | 0.43 亿 | 0.23 亿 | 2.18 亿 | 4.08 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 82.96 万 | 5.66 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.0 亿 | 16.98 万 | 30.52 万 | 0.31 亿 | 0.26 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.9 亿 | 0.63 亿 | -0.35 亿 | -0.24 亿 | -0.23 亿 |
| 现金流入 | 2.15 亿 | 0.9 亿 | 236.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.15 亿 | 0.9 亿 | 236.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.25 亿 | 0.27 亿 | 0.37 亿 | 0.24 亿 | 0.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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