资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 58.7 | 64.6 | 55.3 | 53.3 | 37.8 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 3.7 | 2.7 | 4.3 | 5.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.4 | 6.9 | 0.5 | 12.4 | |
| 流动资产（%） | 76.1 | 79.9 | 68.7 | 64.7 | 62.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.9 | 20.1 | 31.3 | 35.3 | 37.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 3.4 | 4.1 | 5.7 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 21.5 | 23.3 | 27.3 | 25.8 | 27.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 2.0 | 2.1 | 1.1 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.4 | 74.7 | 70.7 | -- | 70.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | -1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | -1.7 | -14.1 | 2.3 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | 2.4 | -14.4 | 1.7 | -2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.1 | -4.5 | -80.2 | 6.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.5 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 60.3 | 46.7 | 28.3 | 55.1 | 57.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | -1.6 | -31.8 | 4.0 | -9.1 | |
| 营业费用率（%） | 46.5 | 48.8 | 53.4 | 52.3 | 67.7 | |
| 净利率（%) | 3.8 | -3.3 | -31.8 | 6.7 | -5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 47.2 | 102.8 | 111.0 | 122.1 | 139.2 | |
| 完整生意周期（天） | 21.5 | 17.4 | 26.6 | 36.9 | 53.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.0 | 21.0 | 13.7 | 9.9 | 6.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.5 | 17.4 | 26.6 | 36.9 | 53.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.6 | 40.4 | 43.2 | 114.9 | 137.4 | |
| 缺钱天数（天） | -45.1 | -23.1 | -16.6 | -78.0 | -84.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -23.2 | 107.9 | 2.1 | -21.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -39.3 | -148.3 | 100.0 | 109.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.8 | 53.5 | -1.1 | -1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 251.9 | 250.9 | 227.6 | |
| 流动比率（%） | 353.3 | 342.9 | 251.9 | 250.9 | 227.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.6 | 25.3 | 29.3 | 26.8 | 29.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 11597.3 | 18226.1 | 19196.5 | 40132.2 | 25336.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.4 | 23.0 | 2.1 | -5.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 143.8 | 93.0 | 64.8 | 79.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.0 | 2.7 | -3.9 | -8.4 | -- |
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