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双一科技现金流表

0.95亿

营业现金流

-0.65亿

投资现金流

-0.38亿

融资现金流

现金流表详细项

双一科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.14 亿 3.59 亿 2.86 亿 2.13 亿 2.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.98 亿 0.77 亿 0.33 亿 1.29 亿 0.95 亿
现金流入 11.0 亿 7.26 亿 7.17 亿 6.75 亿 7.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.37 亿 6.98 亿 6.79 亿 6.42 亿 6.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.13 亿 0.27 亿 0.18 亿 0.21 亿
现金流出 8.02 亿 6.49 亿 6.84 亿 5.46 亿 6.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.52 亿 2.76 亿 3.63 亿 2.49 亿 3.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.37 亿 2.3 亿 2.23 亿 1.92 亿 2.1 亿
-支付的各项税费 1.36 亿 0.92 亿 0.51 亿 0.68 亿 0.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 0.51 亿 0.47 亿 0.36 亿 0.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.31 亿 -0.46 亿 -0.84 亿 -0.35 亿 -0.65 亿
现金流入 20.46 亿 11.04 亿 5.95 亿 2.74 亿 5.16 亿
+收回投资收到的现金 20.37 亿 10.98 亿 5.92 亿 2.73 亿 5.07 亿
+取得投资收益收到的现金 907.33 万 567.72 万 126.82 万 52.83 万 879.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.1 万 3.67 万 134.03 万 0.0 元 57.87 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 20.15 亿 11.49 亿 6.78 亿 3.09 亿 5.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.91 亿 1.08 亿 0.96 亿 0.24 亿 434.24 万
-投资支付的现金 19.24 亿 10.41 亿 5.82 亿 2.85 亿 5.77 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.77 亿 -0.97 亿 -0.39 亿 -0.28 亿 -0.38 亿
现金流入 0.0 元 0.16 亿 0.43 亿 0.2 亿 0.2 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 550.0 万 300.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 550.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.4 亿 0.2 亿 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.77 亿 1.12 亿 0.82 亿 0.48 亿 0.58 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.2 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.77 亿 1.11 亿 0.5 亿 0.25 亿 0.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 47.25 万 133.02 万 129.78 万 208.97 万 227.73 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -706.28 万 -660.54 万 0.15 亿 355.23 万 -404.31 万
现金及现金等价物净增加额 2.45 亿 -0.73 亿 -0.73 亿 0.7 亿 -0.12 亿
期末现金及现金等价物余额 3.59 亿 2.86 亿 2.13 亿 2.83 亿 2.71 亿


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