双一科技现金流表
0.57亿
营业现金流
-0.55亿
投资现金流
-0.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 双一科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.14 亿 | 3.59 亿 | 2.86 亿 | 2.13 亿 | 2.82 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.98 亿 | 0.77 亿 | 0.33 亿 | 1.29 亿 | 0.57 亿 |
| 现金流入 | 11.0 亿 | 7.26 亿 | 7.17 亿 | 6.75 亿 | 6.04 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.37 亿 | 6.98 亿 | 6.79 亿 | 6.42 亿 | 5.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.13 亿 | 0.27 亿 | 0.18 亿 | 638.51 万 |
| 现金流出 | 8.02 亿 | 6.49 亿 | 6.84 亿 | 5.46 亿 | 5.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.52 亿 | 2.76 亿 | 3.63 亿 | 2.49 亿 | 2.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.37 亿 | 2.3 亿 | 2.23 亿 | 1.92 亿 | 2.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.36 亿 | 0.92 亿 | 0.51 亿 | 0.68 亿 | 0.71 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.77 亿 | 0.51 亿 | 0.47 亿 | 0.36 亿 | 0.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.31 亿 | -0.46 亿 | -0.84 亿 | -0.35 亿 | -0.55 亿 |
| 现金流入 | 20.46 亿 | 11.04 亿 | 5.95 亿 | 2.74 亿 | 5.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 20.37 亿 | 10.98 亿 | 5.92 亿 | 2.73 亿 | 4.99 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 907.33 万 | 567.72 万 | 126.82 万 | 52.83 万 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.1 万 | 3.67 万 | 134.03 万 | 0.0 元 | 3.43 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 20.15 亿 | 11.49 亿 | 6.78 亿 | 3.09 亿 | 5.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.91 亿 | 1.08 亿 | 0.96 亿 | 0.24 亿 | 0.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 19.24 亿 | 10.41 亿 | 5.82 亿 | 2.85 亿 | 5.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.77 亿 | -0.97 亿 | -0.39 亿 | -0.28 亿 | -0.38 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.43 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 550.0 万 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 550.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.77 亿 | 1.12 亿 | 0.82 亿 | 0.48 亿 | 0.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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