资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.0 | 27.7 | 21.0 | 24.2 | 25.5 | |
| 应收款项（%） | 23.3 | 20.1 | 23.9 | 27.4 | 28.1 | |
| 存货（%） | 11.6 | 9.5 | 8.6 | 10.9 | 13.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 75.8 | 68.2 | 67.5 | 67.5 | 69.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.2 | 31.8 | 32.5 | 32.5 | 30.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.2 | 11.4 | 14.3 | 8.9 | 10.7 | |
| 流动负债（%） | 23.2 | 17.2 | 20.3 | 18.4 | 20.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.6 | 82.1 | 78.2 | -- | 78.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 21.7 | 9.1 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.9 | 11.5 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 28.4 | 11.7 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 342.5 | 124.6 | 56.0 | 61.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 40.1 | 29.3 | 21.1 | 26.5 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | 27.3 | 17.3 | 9.0 | 13.6 | 10.7 | |
| 营业费用率（%） | 12.8 | 11.2 | 9.0 | 13.4 | 13.0 | |
| 净利率（%) | 23.1 | 14.9 | 7.8 | 11.7 | 9.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.1 | 3.5 | 3.2 | 2.1 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 164.9 | 220.5 | 199.1 | 334.1 | 319.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 86.3 | 130.6 | 131.1 | 220.0 | 193.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 4.1 | 5.4 | 3.2 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 78.6 | 89.9 | 68.0 | 114.1 | 125.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.8 | 104.6 | 97.1 | 135.2 | 116.0 | |
| 缺钱天数（天） | 88.1 | 116.0 | 102.0 | 199.0 | 203.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 68.2 | -28.0 | 3.0 | -27.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 117.7 | -54.5 | -46.3 | 9.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.9 | 3.5 | 2.4 | 4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 277.0 | 341.1 | 289.7 | 308.0 | 278.2 | |
| 流动比率（%） | 327.3 | 396.3 | 332.0 | 367.4 | 346.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 48.2 | 37.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.4 | 17.9 | 21.8 | 20.1 | 21.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 397.8 | 344.3 | 319.5 | 332.2 | 349.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 76.9 | 27.5 | 9.5 | 39.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 90.5 | 74.9 | 60.5 | 81.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 17.2 | -2.7 | -3.5 | 5.6 | -- |
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