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中环环保现金流表

0.78亿

营业现金流

-1.36百万

投资现金流

-0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

中环环保现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.59 亿 0.94 亿 2.19 亿 3.95 亿 2.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.74 亿 1.19 亿 0.54 亿 0.81 亿 0.78 亿
现金流入 8.0 亿 9.77 亿 12.76 亿 6.88 亿 5.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.71 亿 9.48 亿 12.45 亿 6.5 亿 5.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.27 亿 0.3 亿 0.37 亿 -543.24 万
现金流出 9.74 亿 8.57 亿 12.22 亿 6.07 亿 4.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.38 亿 6.27 亿 10.23 亿 4.09 亿 3.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.53 亿 0.87 亿 1.07 亿 1.05 亿 1.15 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.62 亿 0.54 亿 0.46 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.81 亿 0.37 亿 0.47 亿 0.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.12 亿 -6.72 亿 -6.03 亿 -0.65 亿 -136.26 万
现金流入 0.4 亿 2.95 亿 2.4 亿 8.42 亿 10.79 亿
+收回投资收到的现金 0.38 亿 2.9 亿 2.34 亿 6.49 亿 9.21 亿
+取得投资收益收到的现金 8.59 万 54.74 万 35.55 万 0.36 亿 0.33 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 155.5 万 4.5 万 26.13 万 -0.29 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 76.32 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 156.35 万 300.1 万 530.26 万 1.58 亿 1.54 亿
现金流出 5.53 亿 9.66 亿 8.43 亿 9.08 亿 10.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.12 亿 4.35 亿 4.74 亿 2.27 亿 1.55 亿
-投资支付的现金 1.29 亿 1.92 亿 3.08 亿 5.79 亿 10.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.12 亿 3.4 亿 0.61 亿 117.79 万 -2.64 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 1.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.22 亿 6.78 亿 7.15 亿 -1.99 亿 -0.23 亿
现金流入 14.05 亿 20.25 亿 19.54 亿 8.74 亿 10.85 亿
+吸收投资收到的现金 6.11 亿 81.0 万 60.0 万 47.4 万 -40.1 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.68 亿 81.0 万 60.0 万 47.4 万 -40.1 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.3 亿 14.9 亿 10.44 亿 8.73 亿 10.69 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.64 亿 5.34 亿 9.09 亿 108.0 万 0.16 亿
现金流出 7.83 亿 13.47 亿 12.39 亿 10.74 亿 11.08 亿
-偿还债务所支付的现金 6.66 亿 8.42 亿 9.3 亿 5.7 亿 5.98 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 1.16 亿 1.21 亿 1.39 亿 1.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万 100.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.57 亿 3.9 亿 1.89 亿 3.65 亿 3.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1,436.0 元 -1.36 万
现金及现金等价物净增加额 -0.65 亿 1.25 亿 1.66 亿 -1.83 亿 0.53 亿
期末现金及现金等价物余额 0.94 亿 2.19 亿 3.86 亿 2.12 亿 2.74 亿


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