资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.0 | 5.0 | 8.1 | 3.5 | 6.7 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 7.0 | 8.6 | 12.1 | 14.0 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 3.7 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 27.2 | 23.2 | 25.4 | 21.8 | 27.0 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 72.8 | 76.8 | 74.6 | 78.2 | 73.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.1 | 12.6 | 10.4 | 7.9 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 26.2 | 30.7 | 19.9 | 17.6 | 15.4 | |
| 非流动负债（%） | 21.0 | 27.7 | 41.9 | 45.3 | 48.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.7 | 41.6 | 38.2 | -- | 35.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 4.7 | 3.8 | 1.8 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.5 | 10.6 | 9.8 | 5.1 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 10.1 | 9.1 | 5.1 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 99.6 | 73.7 | 58.6 | 28.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 32.6 | 35.7 | 33.2 | 44.1 | 38.8 | |
| 营业利润率（%) | 20.3 | 20.5 | 17.8 | 14.6 | 9.1 | |
| 营业费用率（%） | 11.8 | 14.4 | 14.2 | 25.9 | 8.1 | |
| 净利率（%) | 17.1 | 18.4 | 16.1 | 14.4 | 9.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.2 | 11.1 | 12.7 | 2.9 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 92.2 | 105.6 | 124.4 | 313.8 | 355.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 1.2 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.8 | 103.3 | 120.8 | 304.3 | 345.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 265.0 | 157.9 | 103.2 | 38.6 | 36.4 | |
| 存货周转天数（天） | 1.4 | 2.3 | 3.5 | 9.5 | 10.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 270.2 | 306.2 | 263.2 | 480.4 | 363.1 | |
| 缺钱天数（天） | -178.0 | -200.7 | -138.8 | -166.6 | -7.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.3 | 22.7 | 20.6 | -42.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 61.6 | 23.8 | 4.6 | -52.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 95.0 | 11.8 | 9.6 | 0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.5 | 75.0 | 126.9 | 123.3 | 174.0 | |
| 流动比率（%） | 103.8 | 75.4 | 127.8 | 124.3 | 175.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | 3.4 | 3.2 | 1.9 | 1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.3 | 58.4 | 61.8 | 62.9 | 64.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2600.8 | 3328.1 | 4464.7 | 1226.4 | 1381.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -17.5 | 7.2 | 4.2 | 7.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -69.3 | -- | -3.9 | -3.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.1 | -32.9 | -23.0 | -18.2 | -- |
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