盛弘股份现金流表
7.02亿
营业现金流
-2.26亿
投资现金流
-1.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 盛弘股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.71 亿 | 2.23 亿 | 2.85 亿 | 4.56 亿 | 4.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.06 亿 | 2.02 亿 | 4.39 亿 | 3.64 亿 | 7.02 亿 |
| 现金流入 | 8.93 亿 | 12.99 亿 | 22.32 亿 | 25.78 亿 | 29.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.47 亿 | 12.13 亿 | 21.37 亿 | 25.04 亿 | 28.29 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.12 亿 | 0.3 亿 | 0.21 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 7.87 亿 | 10.97 亿 | 17.93 亿 | 22.14 亿 | 22.25 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.17 亿 | 6.4 亿 | 10.83 亿 | 13.22 亿 | 12.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.14 亿 | 2.76 亿 | 4.09 亿 | 5.44 亿 | 6.04 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.74 亿 | 0.78 亿 | 1.36 亿 | 1.67 亿 | 1.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.81 亿 | 1.02 亿 | 1.65 亿 | 1.81 亿 | 1.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -346.66 万 | -2.57 亿 | -2.39 亿 | -3.02 亿 | -2.26 亿 |
| 现金流入 | 4.55 亿 | 1.16 亿 | 4.19 亿 | 4.57 亿 | 10.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.5 亿 | 1.13 亿 | 4.13 亿 | 4.5 亿 | 9.92 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 528.38 万 | 252.77 万 | 595.83 万 | 460.92 万 | 621.23 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 18.7 万 | 23.1 万 | 5.77 万 | 290.28 万 | 283.18 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.59 亿 | 3.72 亿 | 6.58 亿 | 7.59 亿 | 12.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.39 亿 | 1.43 亿 | 1.46 亿 | 1.47 亿 | 1.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.2 亿 | 2.29 亿 | 5.12 亿 | 5.59 亿 | 10.93 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.62 万 | 0.53 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.49 亿 | 1.12 亿 | -0.36 亿 | -0.61 亿 | -1.84 亿 |
| 现金流入 | 0.6 亿 | 2.1 亿 | 1.59 亿 | 3.53 亿 | 1.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 0.32 亿 | 0.35 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 281.94 万 | 768.75 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.09 亿 | 0.99 亿 | 1.95 亿 | 4.14 亿 | 3.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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