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盛弘股份现金流表

2.47亿

营业现金流

-3.37亿

投资现金流

-0.46亿

融资现金流

现金流表详细项

盛弘股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.65 亿 1.71 亿 2.23 亿 2.85 亿 4.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.12 亿 1.06 亿 2.02 亿 4.39 亿 2.47 亿
现金流入 6.35 亿 8.93 亿 12.99 亿 22.32 亿 26.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.95 亿 8.47 亿 12.13 亿 21.37 亿 25.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.14 亿 0.12 亿 0.3 亿 0.28 亿
现金流出 5.22 亿 7.87 亿 10.97 亿 17.93 亿 23.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.48 亿 4.17 亿 6.4 亿 10.83 亿 15.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.49 亿 2.14 亿 2.76 亿 4.09 亿 4.89 亿
-支付的各项税费 0.53 亿 0.74 亿 0.78 亿 1.36 亿 1.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.72 亿 0.81 亿 1.02 亿 1.65 亿 2.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.75 亿 -346.66 万 -2.57 亿 -2.39 亿 -3.37 亿
现金流入 6.72 亿 4.55 亿 1.16 亿 4.19 亿 4.56 亿
+收回投资收到的现金 6.62 亿 4.5 亿 1.13 亿 4.13 亿 4.53 亿
+取得投资收益收到的现金 688.5 万 528.38 万 252.77 万 595.83 万 305.07 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.83 万 18.7 万 23.1 万 5.77 万 -14.36 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 350.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.48 亿 4.59 亿 3.72 亿 6.58 亿 7.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.6 亿 1.39 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.78 亿
-投资支付的现金 5.88 亿 3.2 亿 2.29 亿 5.12 亿 5.62 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.62 万 0.53 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 -0.49 亿 1.12 亿 -0.36 亿 -0.46 亿
现金流入 0.95 亿 0.6 亿 2.1 亿 1.59 亿 2.91 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.38 亿 0.38 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 281.94 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.95 亿 0.6 亿 2.02 亿 1.21 亿 2.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 882.99 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.25 亿 1.09 亿 0.99 亿 1.95 亿 3.37 亿
-偿还债务所支付的现金 1.05 亿 0.7 亿 0.6 亿 1.14 亿 1.96 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 0.25 亿 0.29 亿 0.49 亿 1.06 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 323.89 万 0.14 亿 955.29 万 0.33 亿 0.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -94.68 万 -209.22 万 422.28 万 666.14 万 509.22 万
现金及现金等价物净增加额 623.29 万 0.52 亿 0.62 亿 1.71 亿 -1.31 亿
期末现金及现金等价物余额 1.71 亿 2.23 亿 2.85 亿 4.56 亿 3.24 亿


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