盛弘股份(300693)现金流表历史数据图解

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盛弘股份现金流表

1.56亿

营业现金流

-3.76亿

投资现金流

-0.81亿

融资现金流

现金流表详细项

盛弘股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.65 亿	1.71 亿	2.23 亿	2.85 亿	4.56 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.12 亿	1.06 亿	2.02 亿	4.39 亿	1.56 亿
现金流入	6.35 亿	8.93 亿	12.99 亿	22.32 亿	24.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	5.95 亿	8.47 亿	12.13 亿	21.37 亿	23.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.19 亿	0.14 亿	0.12 亿	0.3 亿	0.33 亿
现金流出	5.22 亿	7.87 亿	10.97 亿	17.93 亿	23.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.48 亿	4.17 亿	6.4 亿	10.83 亿	14.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.49 亿	2.14 亿	2.76 亿	4.09 亿	5.08 亿
-支付的各项税费	0.53 亿	0.74 亿	0.78 亿	1.36 亿	1.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.72 亿	0.81 亿	1.02 亿	1.65 亿	2.17 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.75 亿	-346.66 万	-2.57 亿	-2.39 亿	-3.76 亿
现金流入	6.72 亿	4.55 亿	1.16 亿	4.19 亿	5.06 亿
+收回投资收到的现金	6.62 亿	4.5 亿	1.13 亿	4.13 亿	5.01 亿
+取得投资收益收到的现金	688.5 万	528.38 万	252.77 万	595.83 万	442.18 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1.83 万	18.7 万	23.1 万	5.77 万	-14.56 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	350.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	7.48 亿	4.59 亿	3.72 亿	6.58 亿	8.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.6 亿	1.39 亿	1.43 亿	1.46 亿	1.61 亿
-投资支付的现金	5.88 亿	3.2 亿	2.29 亿	5.12 亿	6.68 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	3.62 万	0.53 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.3 亿	-0.49 亿	1.12 亿	-0.36 亿	-0.81 亿
现金流入	0.95 亿	0.6 亿	2.1 亿	1.59 亿	3.09 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.38 亿	0.32 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-198.06 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.95 亿	0.6 亿	2.02 亿	1.21 亿	2.77 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	882.99 万	0.0 元	0.0 元
现金流出	1.25 亿	1.09 亿	0.99 亿	1.95 亿	3.9 亿
-偿还债务所支付的现金	1.05 亿	0.7 亿	0.6 亿	1.14 亿	2.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.16 亿	0.25 亿	0.29 亿	0.49 亿	1.06 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	323.89 万	0.14 亿	955.29 万	0.33 亿	0.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-94.68 万	-209.22 万	422.28 万	666.14 万	617.15 万
现金及现金等价物净增加额	623.29 万	0.52 亿	0.62 亿	1.71 亿	-2.95 亿
期末现金及现金等价物余额	1.71 亿	2.23 亿	2.85 亿	4.56 亿	1.61 亿

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