资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.2 | 19.7 | 22.0 | 24.1 | 17.7 | |
| 应收款项（%） | 33.0 | 29.4 | 28.2 | 27.4 | 29.6 | |
| 存货（%） | 11.4 | 18.0 | 21.3 | 21.7 | 22.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 77.3 | 71.8 | 76.2 | 78.1 | 74.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.7 | 28.2 | 23.8 | 21.9 | 25.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.8 | 28.1 | 28.8 | 33.4 | 27.2 | |
| 流动负债（%） | 39.0 | 41.5 | 48.5 | 52.5 | 47.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 2.4 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.5 | 56.1 | 47.0 | -- | 49.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.1 | 8.2 | 11.9 | 14.3 | 12.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.0 | 14.2 | 23.4 | 32.0 | 26.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.9 | 14.4 | 20.9 | 27.8 | 23.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 88.9 | 72.9 | 120.0 | 177.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 48.2 | 43.5 | 43.9 | 41.0 | 39.7 | |
| 营业利润率（%) | 15.7 | 12.1 | 16.5 | 17.2 | 15.2 | |
| 营业费用率（%） | 31.6 | 31.5 | 27.6 | 24.3 | 25.0 | |
| 净利率（%) | 13.8 | 11.1 | 14.9 | 15.1 | 13.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 41.5 | 10.3 | 8.4 | 9.1 | 7.5 | |
| 完整生意周期（天） | 296.1 | 283.7 | 294.4 | 248.3 | 263.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 179.6 | 152.7 | 131.3 | 107.2 | 109.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 116.5 | 131.0 | 163.1 | 141.1 | 154.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 247.8 | 231.8 | 232.2 | 206.4 | 199.5 | |
| 缺钱天数（天） | 48.3 | 51.9 | 62.1 | 41.9 | 64.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.3 | 32.4 | 47.2 | 76.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 70.9 | 2.3 | 99.7 | 84.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.0 | 12.1 | 25.5 | 37.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 169.1 | 129.5 | 113.1 | 107.5 | 109.8 | |
| 流动比率（%） | 198.4 | 172.9 | 157.1 | 148.8 | 158.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.9 | 17.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.5 | 43.9 | 53.0 | 56.5 | 50.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 506.8 | 353.5 | 321.7 | 335.8 | 353.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.1 | 17.0 | 18.4 | 24.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.5 | 58.7 | 65.8 | 70.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.7 | -0.3 | 8.9 | 15.3 | -- |
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