营业现金流
投资现金流
融资现金流
蠡湖股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.46 亿 | 0.34 亿 | 0.6 亿 | 0.68 亿 | 2.23 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.25 亿 | 1.11 亿 | 0.62 亿 | 2.05 亿 | 2.82 亿 |
现金流入 | 13.03 亿 | 16.06 亿 | 17.0 亿 | 17.9 亿 | 17.97 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.36 亿 | 14.5 亿 | 15.59 亿 | 16.86 亿 | 17.31 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 1.07 亿 | 0.99 亿 | 1.0 亿 | 0.73 亿 | 0.37 亿 |
现金流出 | 11.78 亿 | 14.95 亿 | 16.38 亿 | 15.85 亿 | 15.14 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.92 亿 | 9.85 亿 | 11.92 亿 | 11.47 亿 | 10.86 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.24 亿 | 3.21 亿 | 2.93 亿 | 3.3 亿 | 3.44 亿 |
-支付的各项税费 | 0.26 亿 | 970.04 万 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 0.2 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.36 亿 | 1.8 亿 | 1.34 亿 | 0.92 亿 | 0.66 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 522.8 万 | -1.14 亿 | -0.41 亿 | -0.54 亿 | -1.17 亿 |
现金流入 | 4.33 亿 | 1.47 亿 | 0.41 亿 | 0.31 亿 | 373.49 万 |
+收回投资收到的现金 | 4.3 亿 | 1.43 亿 | 0.38 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 271.71 万 | 65.26 万 | 10.24 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 31.95 万 | 363.3 万 | 245.88 万 | 0.29 亿 | 223.2 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 150.29 万 | 150.29 万 |
现金流出 | 4.28 亿 | 2.61 亿 | 0.81 亿 | 0.85 亿 | 1.2 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.13 亿 | 1.29 亿 | 0.57 亿 | 0.83 亿 | 1.18 亿 |
-投资支付的现金 | 3.15 亿 | 1.32 亿 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 186.01 万 | 186.01 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.41 亿 | 0.29 亿 | -0.21 亿 | 153.09 万 | -0.26 亿 |
现金流入 | 4.1 亿 | 3.91 亿 | 5.78 亿 | 4.32 亿 | 4.29 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 4.1 亿 | 3.79 亿 | 5.72 亿 | 4.1 亿 | 4.07 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 574.3 万 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
现金流出 | 5.5 亿 | 3.62 亿 | 5.99 亿 | 4.3 亿 | 4.55 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 5.23 亿 | 3.23 亿 | 5.78 亿 | 3.9 亿 | 4.13 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.28 亿 | 0.16 亿 | 0.13 亿 | 0.24 亿 | 0.23 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 740.74 万 | 0.17 亿 | 0.18 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -125.69 万 | -71.96 万 | 799.18 万 | 285.13 万 | 232.05 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.12 亿 | 0.26 亿 | 804.4 万 | 1.55 亿 | 1.42 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.34 亿 | 0.6 亿 | 0.68 亿 | 2.23 亿 | 3.65 亿 |