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蠡湖股份现金流表

2.82亿

营业现金流

-1.17亿

投资现金流

-0.26亿

融资现金流

现金流表详细项

蠡湖股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.46 亿 0.34 亿 0.6 亿 0.68 亿 2.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.25 亿 1.11 亿 0.62 亿 2.05 亿 2.82 亿
现金流入 13.03 亿 16.06 亿 17.0 亿 17.9 亿 17.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.36 亿 14.5 亿 15.59 亿 16.86 亿 17.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.07 亿 0.99 亿 1.0 亿 0.73 亿 0.37 亿
现金流出 11.78 亿 14.95 亿 16.38 亿 15.85 亿 15.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.92 亿 9.85 亿 11.92 亿 11.47 亿 10.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.24 亿 3.21 亿 2.93 亿 3.3 亿 3.44 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 970.04 万 0.2 亿 0.16 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.36 亿 1.8 亿 1.34 亿 0.92 亿 0.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 522.8 万 -1.14 亿 -0.41 亿 -0.54 亿 -1.17 亿
现金流入 4.33 亿 1.47 亿 0.41 亿 0.31 亿 373.49 万
+收回投资收到的现金 4.3 亿 1.43 亿 0.38 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 271.71 万 65.26 万 10.24 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 31.95 万 363.3 万 245.88 万 0.29 亿 223.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 150.29 万 150.29 万
现金流出 4.28 亿 2.61 亿 0.81 亿 0.85 亿 1.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.13 亿 1.29 亿 0.57 亿 0.83 亿 1.18 亿
-投资支付的现金 3.15 亿 1.32 亿 0.24 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 186.01 万 186.01 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.41 亿 0.29 亿 -0.21 亿 153.09 万 -0.26 亿
现金流入 4.1 亿 3.91 亿 5.78 亿 4.32 亿 4.29 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.1 亿 3.79 亿 5.72 亿 4.1 亿 4.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.11 亿 574.3 万 0.22 亿 0.22 亿
现金流出 5.5 亿 3.62 亿 5.99 亿 4.3 亿 4.55 亿
-偿还债务所支付的现金 5.23 亿 3.23 亿 5.78 亿 3.9 亿 4.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.28 亿 0.16 亿 0.13 亿 0.24 亿 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.23 亿 740.74 万 0.17 亿 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -125.69 万 -71.96 万 799.18 万 285.13 万 232.05 万
现金及现金等价物净增加额 -0.12 亿 0.26 亿 804.4 万 1.55 亿 1.42 亿
期末现金及现金等价物余额 0.34 亿 0.6 亿 0.68 亿 2.23 亿 3.65 亿


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