资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.5 | 5.9 | 11.6 | 12.2 | 18.9 | |
| 应收款项（%） | 21.4 | 24.6 | 21.7 | 21.6 | 19.6 | |
| 存货（%） | 24.6 | 26.1 | 24.8 | 23.2 | 19.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 57.3 | 59.7 | 62.4 | 59.3 | 62.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.7 | 40.3 | 37.6 | 40.7 | 37.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.1 | 12.6 | 14.8 | 13.3 | 13.4 | |
| 流动负债（%） | 37.7 | 33.8 | 35.3 | 29.1 | 31.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.3 | 2.8 | 2.9 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.5 | 65.0 | -- | 68.0 | 67.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.0 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.5 | 3.8 | 5.2 | 4.1 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.1 | 4.5 | 3.5 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -9.1 | 22.3 | 31.8 | 24.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.3 | 14.6 | 15.9 | 15.0 | 14.2 | |
| 营业利润率（%) | -1.4 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 2.1 | |
| 营业费用率（%） | 11.2 | 9.9 | 9.8 | 8.9 | 9.1 | |
| 净利率（%) | -1.3 | 3.2 | 4.2 | 3.6 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 245.0 | 255.9 | 249.3 | 250.6 | 249.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 109.8 | 111.8 | 108.1 | 108.8 | 114.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 135.2 | 144.1 | 141.2 | 141.8 | 134.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 93.2 | 87.5 | 76.3 | 83.0 | 81.8 | |
| 缺钱天数（天） | 151.8 | 168.4 | 173.0 | 167.5 | 167.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.2 | 6.5 | 7.9 | -4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -134.2 | 355.8 | 41.1 | -24.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.6 | 4.1 | 5.3 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.8 | 99.6 | 106.6 | 124.2 | 136.8 | |
| 流动比率（%） | 151.9 | 176.8 | 177.0 | 203.6 | 198.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.3 | 16.9 | 19.0 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.5 | 35.0 | 38.1 | 32.0 | 32.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 162.0 | 183.1 | 191.8 | 191.1 | 199.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.7 | 9.4 | 27.0 | 41.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 45.2 | 51.1 | 71.9 | 121.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.0 | -41.6 | -16.2 | -18.1 | -- |
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