资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 3.8 6.5 5.9 11.6 14.7
应收款项(%) 21.5 21.4 24.6 21.7 21.6
存货(%) 22.2 24.6 26.1 24.8 22.4
其他流动资产(%) 1.7 0.4 0.4 0.2 0.1
流动资产(%) 55.1 57.3 59.7 62.4 60.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 44.9 42.7 40.3 37.6 39.6
负债
应付款项(%) 14.0 18.1 12.6 14.8 12.5
流动负债(%) 32.6 37.7 33.8 35.3 30.8
非流动负债(%) 1.9 1.7 1.3 2.8 3.4
权益
股东权益(%) 65.5 60.5 65.0 -- 65.8
权益乘数(倍) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.3 -1.0 2.4 3.2 2.4
ROE=净资产收益率(%) 3.7 -1.5 3.8 5.2 3.6
ROIC=资本回报率(%) 3.4 0.0 3.1 4.5 3.6
税前纯益占实收资本(%) 26.0 -9.1 22.3 31.8 --
EPS=每股收益(元) 0.2 -0.1 0.2 0.3 0.2
毛利率(%) 20.4 11.3 14.6 15.9 14.1
营业利润率(%) 5.3 -1.4 3.4 4.4 3.1
营业费用率(%) 15.4 11.2 9.9 9.8 8.7
净利率(%) 4.2 -1.3 3.2 4.2 3.1
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8
固定资产周转率(次/年) 1.6 2.0 2.1 2.5 2.6
完整生意周期(天) 316.8 245.0 255.9 249.3 243.2
应收款项周转率(次/年) 2.5 3.3 3.3 3.4 3.4
应收款项周转天数(天) 144.0 109.8 111.8 108.1 108.8
存货周转率(次/年) 2.1 2.7 2.5 2.6 2.7
存货周转天数(天) 172.8 135.2 144.1 141.2 134.5
应付款项周转天数(天) 118.9 93.2 87.5 76.3 68.1
缺钱天数(天) 197.9 151.8 168.4 173.0 175.1
成长能力
营收增长率(%) -10.6 29.2 6.5 7.9 --
营业利润增长率(%) -53.7 -134.2 355.8 41.1 --
净资本增长率(%) 2.3 -2.6 4.1 5.3 --
偿债能力
速动比率(%) 101.2 86.8 99.6 106.6 123.3
流动比率(%) 169.2 151.9 176.8 177.0 196.3
利息保障倍数(倍) 6.5 -1.3 16.9 19.0 6.7
财务结构
负债占资产比率(%) 34.5 39.5 35.0 38.1 34.2
长期资金占重资产比率(%) 164.3 162.0 183.1 191.8 193.6
现金能力
现金流量比率(%) 20.1 14.7 9.4 27.0 --
现金流量允当比率(%) 42.0 45.2 51.1 71.9 --
现金再投资比率(%) -33.1 -20.0 -41.6 -16.2 --